Zbom Home Collection Co.,Ltd

SHSE:603801 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.1b

Zbom Home CollectionLtd Değerleme

603801 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603801 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥23.37
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603801 ( CN¥11.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥23.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603801 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603801 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603801 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603801 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603801'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603801'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarCN¥511.93m
Piyasa DeğeriCN¥5.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603801'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603801 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.2x
300629 Guangdong Kingstrong Technology
37.5xn/aCN¥5.2b
688376 MayAir Technology (China)
24x25.5%CN¥4.6b
603408 Runner (Xiamen)
11.1x14.1%CN¥5.9b
605268 Wangli Security & Surveillance Product
92.1x49.6%CN¥3.7b
603801 Zbom Home CollectionLtd
9.9x8.3%CN¥5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603801, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (41.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603801'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603801 9.9xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603801 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603801 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603801 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603801 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603801 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.68
CN¥17.87
+53.0%
6.0%CN¥19.35CN¥16.00n/a5
Feb ’26CN¥11.57
CN¥17.87
+54.5%
6.0%CN¥19.35CN¥16.00n/a5
Jan ’26CN¥12.81
CN¥18.37
+43.4%
8.2%CN¥20.50CN¥16.00n/a5
Dec ’25CN¥14.25
CN¥18.37
+28.9%
8.2%CN¥20.50CN¥16.00n/a5
Nov ’25CN¥14.40
CN¥17.05
+18.4%
17.9%CN¥20.50CN¥12.00n/a5
Oct ’25CN¥12.89
CN¥15.22
+18.0%
19.3%CN¥20.50CN¥12.00n/a5
Sep ’25CN¥9.83
CN¥19.05
+93.8%
22.6%CN¥24.57CN¥13.00n/a5
Aug ’25CN¥10.98
CN¥21.64
+97.1%
7.3%CN¥24.57CN¥20.15n/a5
Jul ’25CN¥13.87
CN¥21.64
+56.0%
7.3%CN¥24.57CN¥20.15n/a5
Jun ’25CN¥16.18
CN¥23.20
+43.4%
19.9%CN¥32.37CN¥20.15n/a5
May ’25CN¥14.92
CN¥23.20
+55.5%
19.9%CN¥32.37CN¥20.15n/a5
Apr ’25CN¥16.83
CN¥23.88
+41.9%
17.9%CN¥32.37CN¥21.00n/a5
Mar ’25CN¥15.15
CN¥27.42
+81.0%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50n/a5
Feb ’25CN¥14.53
CN¥27.42
+88.7%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50CN¥11.575
Jan ’25CN¥16.77
CN¥27.42
+63.5%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50CN¥12.815
Dec ’24CN¥18.42
CN¥27.38
+48.7%
9.8%CN¥32.37CN¥24.50CN¥14.256
Nov ’24CN¥19.44
CN¥27.96
+43.8%
9.2%CN¥32.37CN¥25.00CN¥14.405
Oct ’24CN¥23.11
CN¥30.56
+32.3%
8.1%CN¥34.00CN¥27.21CN¥12.895
Sep ’24CN¥25.79
CN¥30.53
+18.4%
8.0%CN¥34.00CN¥27.21CN¥9.835
Aug ’24CN¥25.27
CN¥28.88
+14.3%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥10.985
Jul ’24CN¥23.59
CN¥28.88
+22.4%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥13.875
Jun ’24CN¥18.89
CN¥28.88
+52.9%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥16.185
May ’24CN¥23.38
CN¥28.97
+23.9%
6.8%CN¥32.29CN¥27.21CN¥14.924
Apr ’24CN¥22.93
CN¥22.84
-0.4%
24.2%CN¥32.29CN¥18.75CN¥16.834
Mar ’24CN¥25.57
CN¥21.01
-17.8%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥15.154
Feb ’24CN¥21.55
CN¥21.01
-2.5%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥14.534
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥17.87
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 18:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zbom Home Collection Co.,Ltd 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Min PengChasing Securities
Bairu ChenChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited