Runner (Xiamen) Corp.

SHSE:603408 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.6b

Runner (Xiamen) Değerleme

603408 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603408 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603408 ( CN¥12.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603408 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603408 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603408 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603408 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603408'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603408'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarCN¥531.23m
Piyasa DeğeriCN¥5.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603408'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603408 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
603801 Zbom Home CollectionLtd
10.9x11.1%CN¥5.6b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd
17.7x26.0%CN¥7.1b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
20.6x15.6%CN¥7.6b
300629 Guangdong Kingstrong Technology
38.6xn/aCN¥5.4b
603408 Runner (Xiamen)
10.5x14.1%CN¥5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603408, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (21.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603408'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603408 10.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603408 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603408 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603408 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603408 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin