Shanghai Moons' Electric Değerleme

603728 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603728 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603728 ( CN¥48.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥20.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603728 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603728 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603728 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603728 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603728'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603728'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	8.4x
Satış	CN¥2.46b
Piyasa Değeri	CN¥21.20b

603728 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	114.1x
PEG Oranı	4.1x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603728'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603728 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3x
688778 XTC New Energy Materials(Xiamen)Ltd	1.4x	14.5%	CN¥20.1b
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd	4.5x	15.2%	CN¥19.8b
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd	3.3x	21.8%	CN¥22.0b
300073 Beijing Easpring Material TechnologyLTD	2.8x	28.5%	CN¥23.1b
603728 Shanghai Moons' Electric	8.4x	15.5%	CN¥21.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603728 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603728'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	US$933.18m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd	0.1x	4.2%	US$791.17m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd	0.4x	n/a	US$637.94m
002300 Fujian Nanping Sun Cable	0.3x	n/a	US$560.29m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603728 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603728 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603728 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	8.4x
Adil PS Oran	3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603728 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603728 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥48.85	CN¥34.48 -29.4%	15.4%	CN¥41.00	CN¥28.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥45.39	CN¥35.31 -22.2%	12.3%	CN¥41.00	CN¥30.50	n/a	3
Oct ’25	CN¥48.00	CN¥35.31 -26.4%	12.3%	CN¥41.00	CN¥30.50	n/a	3
Sep ’25	CN¥35.82	CN¥39.28 +9.7%	8.8%	CN¥42.40	CN¥34.43	n/a	3
Aug ’25	CN¥41.99	CN¥55.05 +31.1%	22.4%	CN¥71.75	CN¥42.40	n/a	3
Jul ’25	CN¥39.42	CN¥56.98 +44.6%	18.4%	CN¥71.75	CN¥48.20	n/a	3
Jun ’25	CN¥49.07	CN¥49.60 +1.1%	2.8%	CN¥51.00	CN¥48.20	n/a	2
May ’25	CN¥56.31	CN¥50.00 -11.2%	2.0%	CN¥51.00	CN¥49.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥57.09	CN¥50.00 -12.4%	2.0%	CN¥51.00	CN¥49.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥59.90	CN¥50.00 -16.5%	2.0%	CN¥51.00	CN¥49.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

-6.8%

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

-4.9%

23.8%

Goneo Group

CN¥93.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

-4.4%

4.5%