Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd.

SHSE:600316 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥23.1b

Jiangxi Hongdu Aviation Industry Değerleme

600316 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600316 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600316 ( CN¥31.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥53.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600316 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600316 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600316 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600316 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600316'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600316'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.7x
SatışCN¥4.84b
Piyasa DeğeriCN¥23.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600316'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600316 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
688297 AVIC (Chengdu)UAS
16.6x34.4%CN¥29.0b
600764 China Marine Information Electronics
5.4x19.3%CN¥19.0b
600118 China SpacesatLtd
6.5xn/aCN¥31.2b
002025 Guizhou Space Appliance
4.8x24.6%CN¥23.4b
600316 Jiangxi Hongdu Aviation Industry
4.7xn/aCN¥23.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600316, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600316'nin PS Oranı, CN Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600038 Avicopter
1.4x21.6%US$4.52b
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd
1.5x15.9%US$843.41m
Bu PS aralığında başka şirket yok
600316 4.7xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies10PS0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600316 Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, CN Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600316 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600316 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 600316 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%