Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.

XSSC:601825 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥78.9b

Shanghai Rural Commercial Bank Değerleme

601825 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601825 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥12.94
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601825 ( CN¥8.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601825 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601825 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601825 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601825 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601825'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601825'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarCN¥12.23b
Piyasa DeğeriCN¥78.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601825'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601825 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
000617 CNPC Capital
20.1x10.8%CN¥80.4b
600015 Hua Xia Bank
5x4.8%CN¥119.0b
601169 Bank of Beijing
5.5x8.0%CN¥125.8b
601229 Bank of Shanghai
5.7x4.8%CN¥125.0b
601825 Shanghai Rural Commercial Bank
6.5x3.0%CN¥78.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601825, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (9.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601825'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601825 6.5xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies16PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601825 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601825 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601825 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran5.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601825 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601825 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.18
CN¥9.46
+15.6%
0.4%CN¥9.50CN¥9.42n/a2
Jan ’26CN¥8.51
CN¥9.46
+11.2%
0.4%CN¥9.50CN¥9.42n/a2
Dec ’25CN¥8.32
CN¥9.46
+13.7%
0.4%CN¥9.50CN¥9.42n/a2
Nov ’25CN¥7.81
CN¥9.46
+21.1%
0.4%CN¥9.50CN¥9.42n/a2
Oct ’25CN¥7.43
CN¥8.08
+8.7%
1.0%CN¥8.16CN¥8.00n/a2
Sep ’25CN¥6.60
CN¥8.08
+22.4%
1.0%CN¥8.16CN¥8.00n/a2
Aug ’25CN¥6.59
CN¥8.40
+27.5%
4.8%CN¥8.80CN¥8.00n/a2
Jul ’25CN¥6.98
CN¥8.40
+20.3%
4.8%CN¥8.80CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥7.90
CN¥8.40
+6.3%
4.8%CN¥8.80CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥6.76
CN¥8.40
+24.3%
4.8%CN¥8.80CN¥8.00n/a2
Apr ’25CN¥6.93
CN¥8.16
+17.7%
7.6%CN¥8.78CN¥7.54n/a2
Mar ’25CN¥6.39
CN¥7.77
+21.6%
9.6%CN¥8.78CN¥7.00n/a3
Feb ’25CN¥6.29
CN¥7.77
+23.6%
9.6%CN¥8.78CN¥7.00n/a3
Jan ’25CN¥5.74
CN¥7.89
+37.5%
11.3%CN¥8.78CN¥7.00CN¥8.512
Dec ’24CN¥5.69
CN¥7.89
+38.7%
11.3%CN¥8.78CN¥7.00CN¥8.322
Nov ’24CN¥5.89
CN¥7.55
+28.2%
11.5%CN¥8.78CN¥6.87CN¥7.813
Oct ’24CN¥6.04
CN¥7.55
+25.0%
11.5%CN¥8.78CN¥6.87CN¥7.433
Sep ’24CN¥5.86
CN¥8.05
+37.3%
19.5%CN¥10.27CN¥6.87CN¥6.603
Aug ’24CN¥5.88
CN¥8.05
+36.8%
19.5%CN¥10.27CN¥6.87CN¥6.593
Jul ’24CN¥5.45
CN¥8.05
+47.6%
19.5%CN¥10.27CN¥6.87CN¥6.983
Jun ’24CN¥5.83
CN¥8.05
+38.0%
19.5%CN¥10.27CN¥6.87CN¥7.903
May ’24CN¥5.91
CN¥8.00
+35.4%
18.8%CN¥10.13CN¥6.87CN¥6.763
Apr ’24CN¥5.76
CN¥8.52
+47.9%
18.9%CN¥10.13CN¥6.91CN¥6.932
Mar ’24CN¥5.91
CN¥8.52
+44.2%
18.9%CN¥10.13CN¥6.91CN¥6.392
Feb ’24CN¥5.93
CN¥8.52
+43.7%
18.9%CN¥10.13CN¥6.91CN¥6.292
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥9.46
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 03:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wen DingChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Feifei XiaoCitic Securities Co., Ltd.
Junliang ChenGuosen Securities Co., Ltd.