Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.

XSSC:600000 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥288.5b

Shanghai Pudong Development Bank Değerleme

600000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600000 ( CN¥9.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥14.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600000 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600000 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600000 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600000'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600000'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarCN¥38.59b
Piyasa DeğeriCN¥288.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
601166 Industrial Bank
5.4x6.5%CN¥384.5b
000001 Ping An Bank
5.2x5.6%CN¥228.0b
601818 China Everbright Bank
6.7x11.2%CN¥199.5b
600016 China Minsheng Banking
6.2x7.5%CN¥167.4b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.5x8.9%CN¥288.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600000 Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600000'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600000 7.5xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies16PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600000 Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600000 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600000 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.83
CN¥9.73
-1.0%
23.6%CN¥12.00CN¥4.30n/a8
Nov ’25CN¥9.94
CN¥9.73
-2.1%
23.6%CN¥12.00CN¥4.30n/a8
Oct ’25CN¥10.13
CN¥9.08
-10.4%
21.1%CN¥10.84CN¥4.30n/a9
Sep ’25CN¥8.43
CN¥9.08
+7.7%
21.1%CN¥10.84CN¥4.30n/a9
Aug ’25CN¥8.57
CN¥8.61
+0.5%
20.5%CN¥10.20CN¥4.30n/a9
Jul ’25CN¥8.28
CN¥8.29
+0.1%
19.7%CN¥9.51CN¥4.30n/a9
Jun ’25CN¥8.34
CN¥8.08
-3.2%
22.5%CN¥9.40CN¥3.80n/a8
May ’25CN¥7.70
CN¥7.37
-4.3%
24.7%CN¥9.40CN¥3.80n/a7
Apr ’25CN¥7.23
CN¥6.57
-9.1%
23.5%CN¥8.43CN¥3.80n/a7
Mar ’25CN¥7.11
CN¥6.53
-8.2%
24.0%CN¥8.43CN¥3.80n/a7
Feb ’25CN¥6.80
CN¥6.53
-4.0%
24.0%CN¥8.43CN¥3.80n/a7
Jan ’25CN¥6.62
CN¥7.14
+7.9%
29.6%CN¥10.50CN¥3.80n/a7
Dec ’24CN¥6.85
CN¥7.28
+6.3%
27.1%CN¥10.50CN¥4.20n/a7
Nov ’24CN¥6.86
CN¥7.63
+11.2%
24.4%CN¥10.50CN¥4.20CN¥9.949
Oct ’24CN¥7.10
CN¥7.78
+9.6%
22.2%CN¥10.50CN¥4.20CN¥10.139
Sep ’24CN¥7.01
CN¥7.89
+12.5%
22.1%CN¥10.50CN¥4.40CN¥8.439
Aug ’24CN¥7.60
CN¥7.95
+4.7%
21.8%CN¥10.50CN¥4.40CN¥8.579
Jul ’24CN¥7.24
CN¥8.03
+10.9%
21.0%CN¥10.50CN¥4.40CN¥8.289
Jun ’24CN¥7.28
CN¥8.03
+10.3%
21.0%CN¥10.50CN¥4.40CN¥8.349
May ’24CN¥7.60
CN¥7.99
+5.1%
25.0%CN¥10.50CN¥3.40CN¥7.709
Apr ’24CN¥7.19
CN¥7.96
+10.8%
26.3%CN¥10.50CN¥3.40CN¥7.238
Mar ’24CN¥7.26
CN¥8.32
+14.6%
24.2%CN¥10.50CN¥3.40CN¥7.1110
Feb ’24CN¥7.36
CN¥8.32
+13.0%
24.2%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.8010
Jan ’24CN¥7.28
CN¥8.32
+14.3%
24.2%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.6210
Dec ’23CN¥7.22
CN¥8.30
+14.9%
24.4%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.8510
Nov ’23CN¥6.74
CN¥8.38
+24.3%
23.6%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.8610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.80

7D

2.3%

1Y

31.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

2.2%

1Y

39.4%

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

4.5%

1Y

33.1%