Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd.

XSSC:601966 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥27.3b

Shandong Linglong TyreLtd Değerleme

601966 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601966 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601966 ( CN¥18.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601966 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601966 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601966 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601966 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601966'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601966'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCN¥2.14b
Piyasa DeğeriCN¥27.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601966'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601966 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
002984 Qingdao Sentury Tire
12.2x15.6%CN¥25.7b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts
12.6x18.9%CN¥16.4b
601058 Sailun Group
10.4x14.3%CN¥44.8b
601163 Triangle TyreLtd
9.7x13.7%CN¥11.9b
601966 Shandong Linglong TyreLtd
12.7x17.8%CN¥27.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601966 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601966'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
601966 12.7xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601966 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601966 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601966 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601966 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601966 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.66
CN¥23.60
+26.5%
2.7%CN¥24.50CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥19.31
CN¥23.60
+22.2%
2.7%CN¥24.50CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥20.14
CN¥23.27
+15.5%
0.9%CN¥23.50CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥16.80
CN¥23.27
+38.5%
0.9%CN¥23.50CN¥23.00n/a3
Aug ’25CN¥16.58
CN¥30.82
+85.9%
9.8%CN¥35.50CN¥27.10n/a4
Jul ’25CN¥18.60
CN¥30.82
+65.7%
9.8%CN¥35.50CN¥27.10n/a4
Jun ’25CN¥20.74
CN¥30.82
+48.6%
9.8%CN¥35.50CN¥27.10n/a4
May ’25CN¥22.40
CN¥30.82
+37.6%
9.8%CN¥35.50CN¥27.10n/a4
Apr ’25CN¥21.12
CN¥30.70
+45.4%
10.6%CN¥35.00CN¥27.10n/a3
Mar ’25CN¥22.20
CN¥29.03
+30.8%
4.7%CN¥30.00CN¥27.10n/a3
Feb ’25CN¥19.79
CN¥29.03
+46.7%
4.7%CN¥30.00CN¥27.10n/a3
Jan ’25CN¥19.23
CN¥29.03
+51.0%
4.7%CN¥30.00CN¥27.10n/a3
Dec ’24CN¥19.58
CN¥29.03
+48.3%
4.7%CN¥30.00CN¥27.10n/a3
Nov ’24CN¥20.12
CN¥29.03
+44.3%
4.7%CN¥30.00CN¥27.10CN¥19.313
Oct ’24CN¥20.32
CN¥30.03
+47.8%
8.0%CN¥33.00CN¥27.10CN¥20.143
Sep ’24CN¥21.59
CN¥30.03
+39.1%
8.0%CN¥33.00CN¥27.10CN¥16.803
Aug ’24CN¥23.79
CN¥30.03
+26.2%
8.0%CN¥33.00CN¥27.10CN¥16.583
Jul ’24CN¥22.22
CN¥30.03
+35.2%
8.0%CN¥33.00CN¥27.10CN¥18.603
Jun ’24CN¥21.08
CN¥30.03
+42.5%
8.0%CN¥33.00CN¥27.10CN¥20.743
May ’24CN¥22.02
CN¥28.90
+31.2%
14.2%CN¥33.00CN¥24.80CN¥22.402
Apr ’24CN¥19.54
CN¥28.15
+44.1%
11.9%CN¥31.50CN¥24.80CN¥21.122
Mar ’24CN¥23.00
CN¥30.60
+33.0%
14.4%CN¥35.50CN¥24.80CN¥22.203
Feb ’24CN¥22.39
CN¥28.60
+27.7%
17.1%CN¥35.50CN¥24.80CN¥19.793
Jan ’24CN¥20.48
CN¥28.60
+39.6%
17.1%CN¥35.50CN¥24.80CN¥19.233
Dec ’23CN¥20.45
CN¥28.60
+39.9%
17.1%CN¥35.50CN¥24.80CN¥19.583
Nov ’23CN¥17.49
CN¥28.60
+63.5%
17.1%CN¥35.50CN¥24.80CN¥20.123

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

7D

-6.2%

1Y

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

7D

0.8%

1Y

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

7D

-5.0%

1Y

23.3%