Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.

SZSE:002984 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.5b

Qingdao Sentury Tire Değerleme

002984 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002984 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002984 ( CN¥24.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥15.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002984 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002984 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002984 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002984 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002984'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002984'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarCN¥2.10b
Piyasa DeğeriCN¥25.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002984'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002984 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
601966 Shandong Linglong TyreLtd
12.7x17.8%CN¥27.4b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts
13.5x19.6%CN¥17.6b
601058 Sailun Group
10.5x14.8%CN¥45.4b
601163 Triangle TyreLtd
9.9x7.1%CN¥12.1b
002984 Qingdao Sentury Tire
12x15.6%CN¥25.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002984 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002984'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002984 12.0xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies27PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002984 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002984 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002984 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002984 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002984 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.59
CN¥35.20
+43.1%
6.5%CN¥38.09CN¥32.50n/a3
Dec ’25CN¥25.69
CN¥35.20
+37.0%
6.5%CN¥38.09CN¥32.50n/a3
Nov ’25CN¥26.70
CN¥34.92
+30.8%
5.8%CN¥38.09CN¥32.50n/a4
Oct ’25CN¥27.43
CN¥31.86
+16.2%
8.5%CN¥35.00CN¥28.86n/a4
Sep ’25CN¥23.20
CN¥31.86
+37.3%
8.5%CN¥35.00CN¥28.86n/a4
Aug ’25CN¥21.70
CN¥32.97
+51.9%
6.3%CN¥35.00CN¥29.50n/a4
Jul ’25CN¥24.80
CN¥33.45
+34.9%
6.9%CN¥35.23CN¥29.50n/a4
Jun ’25CN¥24.81
CN¥33.45
+34.8%
6.9%CN¥35.23CN¥29.50n/a4
May ’25CN¥26.23
CN¥33.45
+27.5%
6.9%CN¥35.23CN¥29.50n/a4
Apr ’25CN¥22.96
CN¥28.27
+23.1%
8.6%CN¥31.09CN¥25.14n/a3
Mar ’25CN¥22.01
CN¥28.27
+28.4%
8.6%CN¥31.09CN¥25.14n/a3
Feb ’25CN¥20.29
CN¥26.86
+32.4%
6.4%CN¥28.57CN¥25.14n/a2
Jan ’25CN¥20.61
CN¥26.86
+30.3%
6.4%CN¥28.57CN¥25.14n/a2
Nov ’24CN¥21.39
CN¥27.86
+30.2%
2.6%CN¥28.57CN¥27.14CN¥26.702
Oct ’24CN¥21.66
CN¥27.86
+28.6%
2.6%CN¥28.57CN¥27.14CN¥27.432
Sep ’24CN¥23.56
CN¥27.86
+18.2%
2.6%CN¥28.57CN¥27.14CN¥23.202
Jul ’24CN¥22.47
CN¥26.88
+19.6%
1.0%CN¥27.14CN¥26.61CN¥24.802
Jun ’24CN¥20.76
CN¥26.88
+29.4%
1.0%CN¥27.14CN¥26.61CN¥24.812
May ’24CN¥20.76
CN¥26.88
+29.5%
1.0%CN¥27.14CN¥26.61CN¥26.232
Apr ’24CN¥22.64
CN¥26.88
+18.7%
1.0%CN¥27.14CN¥26.61CN¥22.962
Mar ’24CN¥22.97
CN¥26.88
+17.0%
1.0%CN¥27.14CN¥26.61CN¥22.012
Feb ’24CN¥21.32
CN¥27.29
+28.0%
2.5%CN¥27.96CN¥26.61CN¥20.292
Jan ’24CN¥21.99
CN¥24.70
+12.3%
7.7%CN¥26.61CN¥22.79CN¥20.612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 13:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wenpo RenChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Qidi ZhaiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Kaiming FuChina International Capital Corporation Limited