Shandong Linglong TyreLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601966 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

601966 ( CN¥19.31 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.36 )

601966 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601966 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601966 ( CN¥19.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601966 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601966 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 601966 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 601966'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
601966'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥28.26b

601966 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601966'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601966 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.6x
002984 Qingdao Sentury Tire	13.1x	16.0%	CN¥27.5b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts	13.2x	19.5%	CN¥17.2b
601058 Sailun Group	10.9x	14.2%	CN¥46.8b
601163 Triangle TyreLtd	9.3x	14.8%	CN¥11.4b
601966 Shandong Linglong TyreLtd	13.2x	18.0%	CN¥28.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601966 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601966'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601966 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601966 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601966 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.2x
Adil PE Oran	18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601966 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601966 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥19.31	CN¥23.60 +22.2%	2.7%	CN¥24.50	CN¥23.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥20.14	CN¥23.27 +15.5%	0.9%	CN¥23.50	CN¥23.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥16.80	CN¥23.27 +38.5%	0.9%	CN¥23.50	CN¥23.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥16.58	CN¥30.82 +85.9%	9.8%	CN¥35.50	CN¥27.10	n/a	4
Jul ’25	CN¥18.60	CN¥30.82 +65.7%	9.8%	CN¥35.50	CN¥27.10	n/a	4
Jun ’25	CN¥20.74	CN¥30.82 +48.6%	9.8%	CN¥35.50	CN¥27.10	n/a	4
May ’25	CN¥22.40	CN¥30.82 +37.6%	9.8%	CN¥35.50	CN¥27.10	n/a	4
Apr ’25	CN¥21.12	CN¥30.70 +45.4%	10.6%	CN¥35.00	CN¥27.10	n/a	3
Mar ’25	CN¥22.20	CN¥29.03 +30.8%	4.7%	CN¥30.00	CN¥27.10	n/a	3
Feb ’25	CN¥19.79	CN¥29.03 +46.7%	4.7%	CN¥30.00	CN¥27.10	n/a	3
Jan ’25	CN¥19.23	CN¥29.03 +51.0%	4.7%	CN¥30.00	CN¥27.10	n/a	3
Dec ’24	CN¥19.58	CN¥29.03 +48.3%	4.7%	CN¥30.00	CN¥27.10	n/a	3
Nov ’24	CN¥20.12	CN¥29.03 +44.3%	4.7%	CN¥30.00	CN¥27.10	CN¥19.31	3
Oct ’24	CN¥20.32	CN¥30.03 +47.8%	8.0%	CN¥33.00	CN¥27.10	CN¥20.14	3
Sep ’24	CN¥21.59	CN¥30.03 +39.1%	8.0%	CN¥33.00	CN¥27.10	CN¥16.80	3
Aug ’24	CN¥23.79	CN¥30.03 +26.2%	8.0%	CN¥33.00	CN¥27.10	CN¥16.58	3
Jul ’24	CN¥22.22	CN¥30.03 +35.2%	8.0%	CN¥33.00	CN¥27.10	CN¥18.60	3
Jun ’24	CN¥21.08	CN¥30.03 +42.5%	8.0%	CN¥33.00	CN¥27.10	CN¥20.74	3
May ’24	CN¥22.02	CN¥28.90 +31.2%	14.2%	CN¥33.00	CN¥24.80	CN¥22.40	2
Apr ’24	CN¥19.54	CN¥28.15 +44.1%	11.9%	CN¥31.50	CN¥24.80	CN¥21.12	2
Mar ’24	CN¥23.00	CN¥30.60 +33.0%	14.4%	CN¥35.50	CN¥24.80	CN¥22.20	3
Feb ’24	CN¥22.39	CN¥28.60 +27.7%	17.1%	CN¥35.50	CN¥24.80	CN¥19.79	3
Jan ’24	CN¥20.48	CN¥28.60 +39.6%	17.1%	CN¥35.50	CN¥24.80	CN¥19.23	3
Dec ’23	CN¥20.45	CN¥28.60 +39.9%	17.1%	CN¥35.50	CN¥24.80	CN¥19.58	3
Nov ’23	CN¥17.49	CN¥28.60 +63.5%	17.1%	CN¥35.50	CN¥24.80	CN¥20.12	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.