Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.

XSSC:601689 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥89.4b

Ningbo Tuopu GroupLtd Değerleme

601689 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601689 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥24.89
Fair Value
112.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601689 ( CN¥53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥24.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601689 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601689 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601689 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601689 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601689'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601689'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarCN¥2.79b
Piyasa DeğeriCN¥89.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601689'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601689 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
002920 Huizhou Desay SV Automotive
28.4x21.1%CN¥56.7b
600741 HUAYU Automotive Systems
7.3x-2.4%CN¥50.8b
600660 Fuyao Glass Industry Group
22.4x16.1%CN¥150.2b
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd
29.5x25.9%CN¥38.3b
601689 Ningbo Tuopu GroupLtd
32.1x23.2%CN¥89.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601689 Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601689'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
601689 32.1xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601689 Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601689 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601689 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601689 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601689 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥53.00
CN¥58.03
+9.5%
11.6%CN¥72.50CN¥45.00n/a14
Jan ’26CN¥49.00
CN¥57.67
+17.7%
11.7%CN¥72.50CN¥45.00n/a14
Dec ’25CN¥52.30
CN¥57.67
+10.3%
11.7%CN¥72.50CN¥45.00n/a14
Nov ’25CN¥42.91
CN¥56.53
+31.7%
9.9%CN¥65.70CN¥45.00n/a13
Oct ’25CN¥46.26
CN¥50.42
+9.0%
11.2%CN¥60.00CN¥40.32n/a13
Sep ’25CN¥33.66
CN¥50.53
+50.1%
12.0%CN¥60.00CN¥40.32n/a12
Aug ’25CN¥36.19
CN¥53.15
+46.9%
10.9%CN¥60.00CN¥42.76n/a12
Jul ’25CN¥36.76
CN¥54.12
+47.2%
9.3%CN¥59.31CN¥42.76n/a11
Jun ’25CN¥39.72
CN¥54.12
+36.3%
9.3%CN¥59.31CN¥42.76n/a11
May ’25CN¥43.39
CN¥52.93
+22.0%
9.6%CN¥59.31CN¥42.76n/a11
Apr ’25CN¥43.85
CN¥53.96
+23.1%
19.8%CN¥72.41CN¥31.03n/a11
Mar ’25CN¥40.30
CN¥54.67
+35.7%
19.0%CN¥72.41CN¥31.03n/a12
Feb ’25CN¥34.12
CN¥55.24
+61.9%
18.8%CN¥72.41CN¥31.03n/a12
Jan ’25CN¥50.69
CN¥58.44
+15.3%
11.9%CN¥72.41CN¥46.90CN¥49.0012
Dec ’24CN¥49.97
CN¥58.23
+16.5%
12.3%CN¥72.41CN¥46.90CN¥52.3011
Nov ’24CN¥44.90
CN¥58.23
+29.7%
12.3%CN¥72.41CN¥46.90CN¥42.9111
Oct ’24CN¥51.12
CN¥58.27
+14.0%
10.5%CN¥68.97CN¥46.90CN¥46.2610
Sep ’24CN¥53.30
CN¥56.83
+6.6%
12.3%CN¥68.97CN¥42.76CN¥33.6610
Aug ’24CN¥49.22
CN¥54.87
+11.5%
12.1%CN¥65.52CN¥42.76CN¥36.199
Jul ’24CN¥55.66
CN¥52.34
-5.9%
14.0%CN¥65.52CN¥42.76CN¥36.769
Jun ’24CN¥39.24
CN¥50.70
+29.2%
12.6%CN¥63.17CN¥42.76CN¥39.727
May ’24CN¥34.90
CN¥51.68
+48.1%
11.4%CN¥63.17CN¥42.76CN¥43.397
Apr ’24CN¥44.22
CN¥56.49
+27.7%
13.1%CN¥67.24CN¥42.76CN¥43.859
Mar ’24CN¥45.29
CN¥57.24
+26.4%
12.1%CN¥67.24CN¥42.76CN¥40.309
Feb ’24CN¥50.19
CN¥57.32
+14.2%
12.1%CN¥67.24CN¥42.76CN¥34.129
Jan ’24CN¥40.40
CN¥61.28
+51.7%
11.5%CN¥74.48CN¥51.72CN¥50.697
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CN¥58.03
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. 36 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joey YangBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Fu YangChasing Securities