Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.

SZSE:002920 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥72.0b

Huizhou Desay SV Automotive Değerleme

002920 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002920 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002920 ( CN¥129.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥55.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002920 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002920 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002920 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002920 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002920'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002920'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarCN¥1.99b
Piyasa DeğeriCN¥72.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002920'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002920 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
601689 Ningbo Tuopu GroupLtd
32.1x23.3%CN¥89.6b
603596 Bethel Automotive Safety Systems
25.7x25.4%CN¥27.6b
600741 HUAYU Automotive Systems
7.4x-2.8%CN¥51.4b
002850 Shenzhen Kedali Industry
19.9x16.4%CN¥28.3b
002920 Huizhou Desay SV Automotive
36.1x21.2%CN¥72.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002920 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002920'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002920 36.1xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002920 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002920 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002920 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002920 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002920 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥129.80
CN¥139.92
+7.8%
16.1%CN¥190.00CN¥97.00n/a17
Nov ’25CN¥118.63
CN¥138.04
+16.4%
16.9%CN¥190.00CN¥97.00n/a16
Oct ’25CN¥119.79
CN¥124.63
+4.0%
15.4%CN¥162.70CN¥91.00n/a17
Sep ’25CN¥91.19
CN¥126.73
+39.0%
19.3%CN¥179.70CN¥91.00n/a17
Aug ’25CN¥93.15
CN¥136.66
+46.7%
16.5%CN¥179.70CN¥100.00n/a16
Jul ’25CN¥85.70
CN¥136.52
+59.3%
17.7%CN¥179.70CN¥100.00n/a15
Jun ’25CN¥100.43
CN¥136.85
+36.3%
18.2%CN¥179.70CN¥100.00n/a14
May ’25CN¥125.87
CN¥139.85
+11.1%
19.1%CN¥179.70CN¥100.00n/a14
Apr ’25CN¥125.40
CN¥137.32
+9.5%
19.2%CN¥175.00CN¥98.80n/a14
Mar ’25CN¥102.90
CN¥145.37
+41.3%
20.4%CN¥184.99CN¥85.00n/a15
Feb ’25CN¥85.76
CN¥147.10
+71.5%
21.8%CN¥201.00CN¥85.00n/a15
Jan ’25CN¥129.51
CN¥155.97
+20.4%
14.3%CN¥201.00CN¥105.00n/a15
Dec ’24CN¥128.84
CN¥155.97
+21.1%
14.3%CN¥201.00CN¥105.00n/a15
Nov ’24CN¥126.95
CN¥155.27
+22.3%
11.6%CN¥201.00CN¥131.00CN¥118.6313
Oct ’24CN¥143.64
CN¥158.81
+10.6%
12.4%CN¥200.00CN¥125.00CN¥119.7913
Sep ’24CN¥142.98
CN¥154.68
+8.2%
15.6%CN¥200.00CN¥101.00CN¥91.1914
Aug ’24CN¥155.70
CN¥147.14
-5.5%
17.6%CN¥195.00CN¥84.00CN¥93.1513
Jul ’24CN¥155.81
CN¥144.22
-7.4%
15.2%CN¥175.00CN¥84.00CN¥85.7013
Jun ’24CN¥113.55
CN¥141.52
+24.6%
15.9%CN¥175.00CN¥84.00CN¥100.4313
May ’24CN¥103.38
CN¥143.14
+38.5%
15.4%CN¥175.00CN¥84.00CN¥125.8713
Apr ’24CN¥110.95
CN¥149.59
+34.8%
16.5%CN¥185.00CN¥78.00CN¥125.4012
Mar ’24CN¥113.20
CN¥154.74
+36.7%
16.5%CN¥194.76CN¥78.00CN¥102.9014
Feb ’24CN¥134.00
CN¥154.81
+15.5%
16.2%CN¥194.76CN¥80.00CN¥85.7614
Jan ’24CN¥105.34
CN¥156.54
+48.6%
17.0%CN¥195.30CN¥80.00CN¥129.5115
Dec ’23CN¥113.60
CN¥157.28
+38.5%
17.9%CN¥195.30CN¥80.00CN¥128.8413
Nov ’23CN¥107.59
CN¥160.92
+49.6%
17.6%CN¥195.30CN¥80.00CN¥126.9513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%