Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.

SZSE:002920 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥71.0b

Huizhou Desay SV Automotive Değerleme

002920 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002920 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002920 ( CN¥127.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥56.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002920 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002920 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002920 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK27.6x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002920'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002920 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
601689 Ningbo Tuopu GroupLtd
29.2x23.2%CN¥81.5b
603596 Bethel Automotive Safety Systems
27.6x25.4%CN¥29.6b
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel
67.8x21.4%CN¥51.1b
002850 Shenzhen Kedali Industry
21.7x16.5%CN¥30.9b
002920 Huizhou Desay SV Automotive
35.6x21.3%CN¥71.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002920, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.6x) kıyasla oran (36.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002920'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002920 Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002920 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002920 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002920 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002920 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥127.93
CN¥137.54
+7.5%
17.0%CN¥190.00CN¥97.00n/a16
Oct ’25CN¥119.79
CN¥124.63
+4.0%
15.4%CN¥162.70CN¥91.00n/a17
Sep ’25CN¥91.19
CN¥126.73
+39.0%
19.3%CN¥179.70CN¥91.00n/a17
Aug ’25CN¥93.15
CN¥136.66
+46.7%
16.5%CN¥179.70CN¥100.00n/a16
Jul ’25CN¥85.70
CN¥136.52
+59.3%
17.7%CN¥179.70CN¥100.00n/a15
Jun ’25CN¥100.43
CN¥136.85
+36.3%
18.2%CN¥179.70CN¥100.00n/a14
May ’25CN¥125.87
CN¥139.85
+11.1%
19.1%CN¥179.70CN¥100.00n/a14
Apr ’25CN¥125.40
CN¥137.32
+9.5%
19.2%CN¥175.00CN¥98.80n/a14
Mar ’25CN¥102.90
CN¥145.37
+41.3%
20.4%CN¥184.99CN¥85.00n/a15
Feb ’25CN¥85.76
CN¥147.10
+71.5%
21.8%CN¥201.00CN¥85.00n/a15
Jan ’25CN¥129.51
CN¥155.97
+20.4%
14.3%CN¥201.00CN¥105.00n/a15
Dec ’24CN¥128.84
CN¥155.97
+21.1%
14.3%CN¥201.00CN¥105.00n/a15
Nov ’24CN¥126.95
CN¥155.27
+22.3%
11.6%CN¥201.00CN¥131.00CN¥118.6313
Oct ’24CN¥143.64
CN¥158.81
+10.6%
12.4%CN¥200.00CN¥125.00CN¥119.7913
Sep ’24CN¥142.98
CN¥154.68
+8.2%
15.6%CN¥200.00CN¥101.00CN¥91.1914
Aug ’24CN¥155.70
CN¥147.14
-5.5%
17.6%CN¥195.00CN¥84.00CN¥93.1513
Jul ’24CN¥155.81
CN¥144.22
-7.4%
15.2%CN¥175.00CN¥84.00CN¥85.7013
Jun ’24CN¥113.55
CN¥141.52
+24.6%
15.9%CN¥175.00CN¥84.00CN¥100.4313
May ’24CN¥103.38
CN¥143.14
+38.5%
15.4%CN¥175.00CN¥84.00CN¥125.8713
Apr ’24CN¥110.95
CN¥149.59
+34.8%
16.5%CN¥185.00CN¥78.00CN¥125.4012
Mar ’24CN¥113.20
CN¥154.74
+36.7%
16.5%CN¥194.76CN¥78.00CN¥102.9014
Feb ’24CN¥134.00
CN¥154.81
+15.5%
16.2%CN¥194.76CN¥80.00CN¥85.7614
Jan ’24CN¥105.34
CN¥156.54
+48.6%
17.0%CN¥195.30CN¥80.00CN¥129.5115
Dec ’23CN¥113.60
CN¥157.28
+38.5%
17.9%CN¥195.30CN¥80.00CN¥128.8413
Nov ’23CN¥107.59
CN¥160.92
+49.6%
17.6%CN¥195.30CN¥80.00CN¥126.9513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin