NBTM New Materials Group Co., Ltd.

XSSC:600114 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.3b

NBTM New Materials Group Değerleme

600114 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600114 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600114 ( CN¥18.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥29.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600114 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

600114 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

600114 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK17.4x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600114'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600114 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.7x
603009 Shanghai Beite Technology
113.9x36.7%CN¥9.6b
002488 Zhejiang Jingu
160xn/aCN¥10.3b
002048 Ningbo Huaxiang Electronic
11.8x21.4%CN¥10.9b
002265 Jianshe Industry Group (Yunnan)
45.2xn/aCN¥12.2b
600114 NBTM New Materials Group
30.7x25.4%CN¥11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600114, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (81.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600114'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600114 Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600114 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600114 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600114 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600114 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.32
CN¥18.16
-0.9%
3.6%CN¥19.00CN¥17.17n/a4
Nov ’25CN¥16.91
CN¥18.16
+7.4%
3.6%CN¥19.00CN¥17.17n/a4
Oct ’25CN¥16.19
CN¥18.16
+12.2%
3.6%CN¥19.00CN¥17.17n/a4
Sep ’25CN¥16.37
CN¥18.16
+11.0%
3.6%CN¥19.00CN¥17.17n/a4
Aug ’25CN¥15.88
CN¥16.68
+5.0%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
Jul ’25CN¥14.29
CN¥16.68
+16.7%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
Jun ’25CN¥14.68
CN¥16.68
+13.6%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
May ’25CN¥15.48
CN¥16.87
+9.0%
12.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a2
Apr ’25CN¥15.04
CN¥12.46
-17.2%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Mar ’25CN¥13.86
CN¥12.46
-10.1%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Feb ’25CN¥10.76
CN¥12.46
+15.8%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Jan ’25CN¥15.49
CN¥12.46
-19.6%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Dec ’24CN¥14.19
CN¥12.46
-12.2%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Nov ’24CN¥12.89
CN¥12.46
-3.3%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92CN¥16.912
Oct ’24CN¥11.64
CN¥8.96
-23.0%
0.4%CN¥9.00CN¥8.92CN¥16.192
Sep ’24CN¥10.52
CN¥8.96
-14.8%
0.4%CN¥9.00CN¥8.92CN¥16.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin