NBTM New Materials Group Co., Ltd.

XSSC:600114 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.8b

NBTM New Materials Group Değerleme

600114 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600114 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600114 ( CN¥15.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥28.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600114 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600114 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600114 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600114 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600114'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600114'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarCN¥367.64m
Piyasa DeğeriCN¥9.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600114'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600114 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması84x
600480 Ling Yun Industrial
13.7x13.3%CN¥9.4b
002488 Zhejiang Jingu
149.8xn/aCN¥10.0b
603009 Shanghai Beite Technology
135.8x36.7%CN¥11.3b
300580 Wuxi Best Precision Machinery
36.7x27.5%CN¥10.2b
600114 NBTM New Materials Group
26.5x25.4%CN¥9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600114, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (84x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600114'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600114 26.5xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600114 Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600114 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600114 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600114 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600114 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.83
CN¥18.12
+14.5%
4.1%CN¥19.00CN¥17.17n/a3
Nov ’25CN¥16.91
CN¥18.12
+7.1%
4.1%CN¥19.00CN¥17.17n/a3
Oct ’25CN¥16.19
CN¥18.16
+12.2%
3.6%CN¥19.00CN¥17.17n/a4
Sep ’25CN¥16.37
CN¥18.16
+11.0%
3.6%CN¥19.00CN¥17.17n/a4
Aug ’25CN¥15.88
CN¥16.68
+5.0%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
Jul ’25CN¥14.29
CN¥16.68
+16.7%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
Jun ’25CN¥14.68
CN¥16.68
+13.6%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
May ’25CN¥15.48
CN¥16.87
+9.0%
12.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a2
Apr ’25CN¥15.04
CN¥12.46
-17.2%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Mar ’25CN¥13.86
CN¥12.46
-10.1%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Feb ’25CN¥10.76
CN¥12.46
+15.8%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Jan ’25CN¥15.49
CN¥12.46
-19.6%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Dec ’24CN¥14.19
CN¥12.46
-12.2%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Nov ’24CN¥12.89
CN¥12.46
-3.3%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92CN¥16.912
Oct ’24CN¥11.64
CN¥8.96
-23.0%
0.4%CN¥9.00CN¥8.92CN¥16.192
Sep ’24CN¥10.52
CN¥8.96
-14.8%
0.4%CN¥9.00CN¥8.92CN¥16.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%