SAIC Motor Corporation Limited

XSSC:600104 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥203.9b

SAIC Motor Değerleme

600104 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600104 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600104 ( CN¥17.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥119.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600104 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600104 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600104 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600104 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600104'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600104'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarCN¥9.61b
Piyasa DeğeriCN¥203.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600104'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600104 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.7x
000625 Chongqing Changan Automobile
27.2x20.6%CN¥119.8b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
127.9x29.6%CN¥75.8b
601127 Seres GroupLtd
53.1x31.9%CN¥206.0b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
38.5x50.3%CN¥21.3b
600104 SAIC Motor
21.2x7.8%CN¥203.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600104, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (61.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600104'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600104 21.2xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600104 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, CN Auto sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600104 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600104 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600104 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600104 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.85
CN¥13.07
-26.8%
25.5%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Nov ’25CN¥12.89
CN¥13.07
+1.4%
25.5%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Oct ’25CN¥14.63
CN¥13.49
-7.8%
23.9%CN¥17.84CN¥8.90n/a12
Sep ’25CN¥12.56
CN¥13.74
+9.4%
23.9%CN¥18.00CN¥9.00n/a12
Aug ’25CN¥14.73
CN¥15.12
+2.6%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jul ’25CN¥13.86
CN¥15.12
+9.1%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jun ’25CN¥14.07
CN¥15.12
+7.4%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
May ’25CN¥14.86
CN¥15.25
+2.7%
20.3%CN¥20.90CN¥9.50n/a13
Apr ’25CN¥15.27
CN¥14.99
-1.8%
19.7%CN¥20.87CN¥10.00n/a13
Mar ’25CN¥14.98
CN¥14.69
-1.9%
18.2%CN¥17.66CN¥9.40n/a12
Feb ’25CN¥13.71
CN¥14.66
+6.9%
18.6%CN¥17.66CN¥9.40n/a12
Jan ’25CN¥13.53
CN¥14.74
+8.9%
18.8%CN¥18.00CN¥9.40n/a12
Dec ’24CN¥14.86
CN¥15.27
+2.7%
24.3%CN¥24.00CN¥9.40CN¥17.5812
Nov ’24CN¥14.52
CN¥15.37
+5.8%
23.4%CN¥24.00CN¥9.40CN¥12.8912
Oct ’24CN¥14.80
CN¥16.18
+9.3%
21.5%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.6313
Sep ’24CN¥14.54
CN¥15.98
+9.9%
21.4%CN¥24.00CN¥11.40CN¥12.5614
Aug ’24CN¥15.35
CN¥15.91
+3.7%
20.7%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.7315
Jul ’24CN¥14.17
CN¥16.22
+14.5%
19.8%CN¥24.00CN¥11.70CN¥13.8614
Jun ’24CN¥13.49
CN¥16.30
+20.9%
19.2%CN¥24.00CN¥11.70CN¥14.0715
May ’24CN¥14.12
CN¥17.72
+25.5%
22.4%CN¥26.00CN¥11.70CN¥14.8614
Apr ’24CN¥14.36
CN¥17.85
+24.3%
21.2%CN¥26.00CN¥13.60CN¥15.2714
Mar ’24CN¥15.19
CN¥17.82
+17.3%
22.3%CN¥26.00CN¥13.60CN¥14.9813
Feb ’24CN¥15.19
CN¥17.66
+16.2%
23.6%CN¥26.00CN¥10.40CN¥13.7115
Jan ’24CN¥14.41
CN¥17.72
+22.9%
23.0%CN¥26.00CN¥11.30CN¥13.5315
Dec ’23CN¥15.07
CN¥18.40
+22.1%
23.5%CN¥26.62CN¥13.00CN¥14.8616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y