Seres Group Co.,Ltd

SHSE:601127 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥187.9b

Seres GroupLtd Değerleme

601127 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601127 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601127 ( CN¥124.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥217.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601127 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601127 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601127 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601127 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601127'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601127'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.4x
KazançlarCN¥3.88b
Piyasa DeğeriCN¥187.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601127'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601127 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.8x
000625 Chongqing Changan Automobile
29.8x20.6%CN¥130.8b
600104 SAIC Motor
21.8x8.1%CN¥209.6b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
152.4x29.6%CN¥90.3b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.3x18.5%CN¥18.0b
601127 Seres GroupLtd
48.4x31.4%CN¥187.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601127, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (48.4x) kıyasla oran (55.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601127'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601127 48.4xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601127 Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 x) baz alındığında, CN Auto sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601127 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601127 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.4x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601127 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601127 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥124.75
CN¥133.96
+7.4%
11.3%CN¥160.00CN¥113.16n/a10
Nov ’25CN¥113.93
CN¥131.35
+15.3%
10.1%CN¥153.00CN¥113.16n/a9
Oct ’25CN¥90.42
CN¥120.67
+33.5%
11.7%CN¥153.00CN¥100.00n/a8
Sep ’25CN¥76.52
CN¥120.67
+57.7%
11.7%CN¥153.00CN¥100.00n/a8
Aug ’25CN¥78.04
CN¥123.05
+57.7%
9.2%CN¥149.00CN¥113.16n/a7
Jul ’25CN¥92.33
CN¥123.05
+33.3%
9.2%CN¥149.00CN¥113.16n/a7
Jun ’25CN¥88.93
CN¥120.54
+35.5%
6.1%CN¥135.00CN¥113.16n/a6
May ’25CN¥91.15
CN¥108.13
+18.6%
18.3%CN¥135.00CN¥75.00n/a6
Apr ’25CN¥90.43
CN¥101.77
+12.5%
16.1%CN¥129.80CN¥75.00n/a6
Mar ’25CN¥92.30
CN¥94.70
+2.6%
13.2%CN¥107.00CN¥75.00n/a4
Feb ’25CN¥58.42
CN¥94.70
+62.1%
13.2%CN¥107.00CN¥75.00n/a4
Jan ’25CN¥76.20
CN¥91.67
+20.3%
13.3%CN¥104.00CN¥75.00n/a3
Dec ’24CN¥77.38
CN¥88.00
+13.7%
10.5%CN¥96.00CN¥75.00n/a3
Nov ’24CN¥82.74
CN¥88.00
+6.4%
10.5%CN¥96.00CN¥75.00CN¥113.933
Oct ’24CN¥55.72
CN¥56.00
+0.5%
7.1%CN¥60.00CN¥52.00CN¥90.422
Sep ’24CN¥36.89
CN¥44.00
+19.3%
9.1%CN¥48.00CN¥40.00CN¥76.522
Aug ’24CN¥44.73
CN¥44.00
-1.6%
9.1%CN¥48.00CN¥40.00CN¥78.042
Jul ’24CN¥36.77
CN¥35.50
-3.5%
12.7%CN¥40.00CN¥31.00CN¥92.332
Jun ’24CN¥25.38
CN¥48.75
+92.1%
39.2%CN¥75.25CN¥31.00CN¥88.933
May ’24CN¥29.52
CN¥63.42
+114.8%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥91.153
Apr ’24CN¥37.85
CN¥63.42
+67.5%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥90.433
Mar ’24CN¥39.00
CN¥63.42
+62.6%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥92.303
Feb ’24CN¥41.82
CN¥61.06
+46.0%
17.5%CN¥75.25CN¥48.00CN¥58.424
Jan ’24CN¥39.99
CN¥65.56
+63.9%
9.8%CN¥75.25CN¥58.00CN¥76.204
Dec ’23CN¥48.86
CN¥65.56
+34.2%
9.8%CN¥75.25CN¥58.00CN¥77.384
Nov ’23CN¥47.36
CN¥76.85
+62.3%
26.8%CN¥105.54CN¥58.00CN¥82.743

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IKD

CN¥15.0b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.10

7D

-6.1%

1Y

-33.8%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.2b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.05

7D

-7.7%

1Y

0.4%

Sailun Group

CN¥46.0b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.60

7D

-0.9%

1Y

27.2%