BYD Company Limited

XSEC:002594 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥771.7b

BYD Değerleme

002594 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002594 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002594 ( CN¥281 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥299.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002594 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

002594 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002594 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002594 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002594'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002594'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarCN¥33.87b
Piyasa DeğeriCN¥771.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002594'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002594 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.3x
601127 Seres GroupLtd
48.1x31.4%CN¥186.6b
600104 SAIC Motor
21.3x7.8%CN¥204.8b
000625 Chongqing Changan Automobile
27.4x20.6%CN¥120.4b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
128.6x29.6%CN¥76.2b
002594 BYD
20.7x17.6%CN¥829.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002594, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (56.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002594'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002594 20.7xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002594 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, CN Auto sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002594 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002594 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002594 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.60

7D

2.6%

1Y

-33.6%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-5.1%

1Y

-6.1%

Sailun Group

CN¥45.5b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.43

7D

-1.5%

1Y

27.1%