Chuzhou Duoli Automotive Technology Değerleme
001311 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001311 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 001311 ( CN¥26.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.23 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001311 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
001311 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 001311 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 001311'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14x |
| Kazançlar | CN¥451.39m |
| Piyasa Değeri | CN¥6.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.4x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
001311'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 40.5x | ||
605005 CWB Automotive Electronics | 25.2x | 13.7% | CN¥6.5b |
601279 Changchun Engley Automobile IndustryLtd | 78.7x | n/a | CN¥6.3b |
002536 Feilong Auto Components | 20.3x | 30.6% | CN¥6.1b |
002284 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & ElectronicLtd | 37.7x | 23.1% | CN¥5.8b |
001311 Chuzhou Duoli Automotive Technology | 14x | 21.9% | CN¥6.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 001311, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (40x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
001311'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 001311 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
001311 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14x |
| Adil PE Oran | 18.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001311 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.4b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.48
7D
-6.2%
1Y
-7.3%
IKD
CN¥15.2b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.54
7D
0.8%
1Y
-33.3%
Sailun Group
CN¥44.8b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.20
7D
-5.0%
1Y
23.3%