Wencan Group Değerleme
603348 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603348 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 603348 ( CN¥26.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥100.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603348 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
603348 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 603348 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 603348'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 82.1x |
| Kazançlar | CN¥97.91m |
| Piyasa Değeri | CN¥8.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.9x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
603348'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.2x | ||
002239 Aotecar New Energy Technology | 79x | n/a | CN¥8.1b |
002970 Streamax Technology | 30.7x | 30.7% | CN¥7.4b |
300100 Ningbo Shuanglin Auto PartsLtd | 21.6x | n/a | CN¥7.6b |
000030 FAWER Automotive Parts Limited | 13.6x | n/a | CN¥9.0b |
603348 Wencan Group | 82.1x | 68.9% | CN¥8.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 603348 Price-To-Earnings Oranı ( 82.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
603348'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 603348 Price-To-Earnings Oranı ( 82.1 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
603348 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 82.1x |
| Adil PE Oran | 53.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603348 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 82.1 53.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥26.08 | CN¥24.09 -7.6% | 28.1% | CN¥37.00 | CN¥17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥22.84 | CN¥25.26 +10.6% | 26.0% | CN¥37.00 | CN¥17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥25.73 | CN¥25.26 -1.8% | 26.0% | CN¥37.00 | CN¥17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥21.24 | CN¥26.09 +22.8% | 22.0% | CN¥37.00 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥24.30 | CN¥32.52 +33.8% | 18.5% | CN¥38.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥28.17 | CN¥32.52 +15.4% | 18.5% | CN¥38.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥30.20 | CN¥32.52 +7.7% | 18.5% | CN¥38.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥30.13 | CN¥34.52 +14.6% | 24.3% | CN¥47.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥28.01 | CN¥36.92 +31.8% | 31.8% | CN¥53.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥29.13 | CN¥39.32 +35.0% | 24.1% | CN¥53.00 | CN¥26.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥25.02 | CN¥40.10 +60.3% | 22.0% | CN¥53.00 | CN¥26.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥38.80 | CN¥45.09 +16.2% | 12.8% | CN¥53.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥39.49 | CN¥45.09 +14.2% | 12.8% | CN¥53.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥40.09 | CN¥44.09 +10.0% | 13.3% | CN¥53.00 | CN¥34.00 | CN¥22.84 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥40.88 | CN¥45.64 +11.6% | 12.8% | CN¥53.00 | CN¥37.00 | CN¥25.73 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥38.10 | CN¥45.64 +19.8% | 12.8% | CN¥53.00 | CN¥37.00 | CN¥21.24 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥53.85 | CN¥47.00 -12.7% | 14.1% | CN¥60.00 | CN¥42.00 | CN¥24.30 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥43.81 | CN¥56.71 +29.5% | 24.3% | CN¥78.00 | CN¥43.00 | CN¥28.17 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥39.89 | CN¥55.71 +39.7% | 26.8% | CN¥78.00 | CN¥37.00 | CN¥30.20 | 6 |
| May ’24 | CN¥39.67 | CN¥55.71 +40.4% | 26.8% | CN¥78.00 | CN¥37.00 | CN¥30.13 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥50.76 | CN¥83.55 +64.6% | 12.6% | CN¥102.00 | CN¥70.28 | CN¥28.01 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥59.06 | CN¥86.04 +45.7% | 13.3% | CN¥102.00 | CN¥70.28 | CN¥29.13 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥66.38 | CN¥86.04 +29.6% | 13.3% | CN¥102.00 | CN¥70.28 | CN¥25.02 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥57.57 | CN¥92.86 +61.3% | 12.9% | CN¥102.00 | CN¥70.28 | CN¥38.80 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥65.23 | CN¥98.50 +51.0% | 4.5% | CN¥102.00 | CN¥91.00 | CN¥39.49 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥68.11 | CN¥98.50 +44.6% | 4.5% | CN¥102.00 | CN¥91.00 | CN¥40.09 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
IKD
CN¥16.0b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.54
7D
0.8%
1Y
-33.3%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%