Chongqing Changan Automobile Company Limited

XSEC:000625 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥120.9b

Chongqing Changan Automobile Değerleme

000625 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000625 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000625 ( CN¥13.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥24.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000625 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000625 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000625 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000625 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000625'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000625'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarCN¥5.02b
Piyasa DeğeriCN¥120.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000625'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000625 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.5x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
138.5x30.3%CN¥82.1b
600104 SAIC Motor
21.6x5.6%CN¥207.1b
601127 Seres GroupLtd
50.7x31.8%CN¥196.8b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.1x18.3%CN¥17.8b
000625 Chongqing Changan Automobile
27.5x21.2%CN¥120.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000625, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (57.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000625'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000625 27.5xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000625 Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, CN Auto sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000625 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000625 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000625 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000625 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.93
CN¥16.87
+21.1%
20.2%CN¥23.00CN¥12.50n/a10
Dec ’25CN¥13.81
CN¥16.47
+19.3%
17.3%CN¥21.70CN¥12.50n/a10
Nov ’25CN¥13.49
CN¥16.94
+25.6%
21.1%CN¥24.00CN¥12.50n/a10
Oct ’25CN¥14.88
CN¥17.76
+19.4%
20.5%CN¥24.00CN¥13.00n/a10
Sep ’25CN¥12.09
CN¥18.26
+51.1%
17.3%CN¥24.00CN¥13.90n/a10
Aug ’25CN¥14.21
CN¥18.99
+33.6%
17.8%CN¥24.00CN¥13.90n/a10
Jul ’25CN¥13.58
CN¥19.29
+42.0%
19.0%CN¥24.00CN¥13.90n/a10
Jun ’25CN¥13.79
CN¥19.29
+39.9%
19.0%CN¥24.00CN¥13.90n/a10
May ’25CN¥14.72
CN¥19.31
+31.2%
19.0%CN¥24.00CN¥13.90n/a10
Apr ’25CN¥17.74
CN¥18.75
+5.7%
23.8%CN¥24.00CN¥12.40n/a10
Mar ’25CN¥14.78
CN¥18.79
+27.1%
25.1%CN¥24.00CN¥12.40n/a9
Feb ’25CN¥12.78
CN¥19.47
+52.3%
21.4%CN¥24.00CN¥12.50n/a9
Jan ’25CN¥16.83
CN¥18.87
+12.1%
23.2%CN¥24.00CN¥12.50n/a9
Dec ’24CN¥19.18
CN¥17.85
-6.9%
25.9%CN¥24.00CN¥12.50CN¥13.819
Nov ’24CN¥15.04
CN¥16.22
+7.9%
22.2%CN¥21.30CN¥11.00CN¥13.499
Oct ’24CN¥13.44
CN¥14.64
+8.9%
21.6%CN¥20.00CN¥11.00CN¥14.888
Sep ’24CN¥12.88
CN¥15.02
+16.6%
20.3%CN¥20.00CN¥11.00CN¥12.099
Aug ’24CN¥15.83
CN¥14.06
-11.2%
15.2%CN¥17.00CN¥10.50CN¥14.2110
Jul ’24CN¥12.93
CN¥13.75
+6.3%
15.1%CN¥17.00CN¥10.50CN¥13.589
Jun ’24CN¥11.87
CN¥14.07
+18.6%
15.6%CN¥17.00CN¥10.50CN¥13.7910
May ’24CN¥11.91
CN¥13.44
+12.8%
28.5%CN¥18.20CN¥4.85CN¥14.7210
Apr ’24CN¥11.92
CN¥13.87
+16.3%
30.6%CN¥18.80CN¥4.85CN¥17.7410
Mar ’24CN¥13.58
CN¥13.91
+2.4%
30.3%CN¥18.80CN¥4.85CN¥14.7810
Feb ’24CN¥14.79
CN¥13.00
-12.1%
38.0%CN¥18.80CN¥3.90CN¥12.7811
Jan ’24CN¥12.31
CN¥12.55
+2.0%
39.1%CN¥18.50CN¥4.20CN¥16.8310
Dec ’23CN¥13.75
CN¥12.44
-9.5%
36.3%CN¥17.80CN¥4.15CN¥19.1811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 02:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chongqing Changan Automobile Company Limited 48 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Victoria LiBNP Paribas Securities (Asia)
Yi WangBOCI Research Ltd.
Ming ChungBofA Global Research