Chesapeake Utilities Değerleme
CPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CPK ( $94.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $35.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CPK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CPK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.4x |
| Kazançlar | US$107.27m |
| Piyasa Değeri | US$3.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CPK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.5x | ||
NTGCLGAS Naturgy Chile Gas Natural | 4.6x | n/a | CL$985.3b |
GASCO Empresas Gasco | 8.2x | n/a | CL$214.6b |
ENELGXCH Enel Generación Chile | 4.5x | n/a | CL$3.0t |
COLBUN Colbún | 8.5x | -3.4% | CL$2.1t |
CPK Chesapeake Utilities | 28.4x | 12.2% | US$3.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CPK Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CPK'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CPK Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, South American Gas Utilities sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CPK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.4x |
| Adil PE Oran | 9.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$94.30 | US$135.63 +43.8% | 5.6% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$94.30 | US$132.38 +40.4% | 7.1% | US$148.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$94.30 | US$131.63 +39.6% | 7.7% | US$148.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$94.30 | US$129.63 +37.5% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$94.30 | US$125.25 +32.8% | 11.4% | US$148.00 | US$108.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$94.30 | US$125.25 +32.8% | 11.4% | US$148.00 | US$108.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$94.30 | US$124.19 +31.7% | 12.2% | US$148.00 | US$107.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$94.30 | US$124.44 +32.0% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$94.30 | US$124.44 +32.0% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$94.30 | US$124.44 +32.0% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$94.30 | US$123.63 +31.1% | 13.7% | US$148.00 | US$101.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$94.30 | US$121.38 +28.7% | 15.0% | US$148.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$94.30 | US$120.25 +27.5% | 15.5% | US$148.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$94.30 | US$120.88 +28.2% | 15.3% | US$148.00 | US$99.00 | US$94.30 | 8 |
| Oct ’24 | US$94.30 | US$129.14 +36.9% | 10.1% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Sep ’24 | US$94.30 | US$133.29 +41.3% | 10.0% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Aug ’24 | US$94.30 | US$134.86 +43.0% | 9.6% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Jul ’24 | US$94.30 | US$135.43 +43.6% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$94.30 | 7 |
| Jun ’24 | US$94.30 | US$135.43 +43.6% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$94.30 | 7 |
| May ’24 | US$94.30 | US$135.43 +43.6% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$94.30 | 7 |
| Apr ’24 | US$94.30 | US$135.43 +43.6% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$94.30 | 7 |
| Mar ’24 | US$94.30 | US$134.29 +42.4% | 9.5% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Feb ’24 | US$94.30 | US$131.43 +39.4% | 9.4% | US$145.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Jan ’24 | US$94.30 | US$131.86 +39.8% | 8.3% | US$145.00 | US$115.00 | US$94.30 | 7 |
| Dec ’23 | US$94.30 | US$131.43 +39.4% | 9.5% | US$147.00 | US$110.00 | US$94.30 | 7 |
| Nov ’23 | US$94.30 | US$136.86 +45.1% | 10.9% | US$162.00 | US$118.00 | US$94.30 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Naturgy Chile Gas Natural
CL$985.3b
Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.
NTGCLGAS
CL$468.93
7D
17.4%
1Y
136.6%
Energía Latina
CL$40.9b
Engages in the generation and sale of electricity in Chile.
ENLASA
CL$935.00
7D
0%
1Y
16.9%
AES Andes
CL$840.5b
AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.
AESANDES
CL$81.00
7D
0%
1Y
-28.9%