Amazon.com, Inc.

SNSE:AMZN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0t

Amazon.com Değerleme

AMZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$256.67
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
66
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMZN ( $192.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $256.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.9x
KazançlarUS$59.25b
Piyasa DeğeriUS$2.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
FALABELLA Falabella
22.1x14.0%CL$10.6t
RIPLEY Ripley
15x19.6%CL$813.1b
BABA Alibaba Group Holding
16.5x9.6%US$270.9b
PRX Prosus
13.4x0.5%€93.9b
AMZN Amazon.com
33.9x16.2%US$2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMZN 33.9xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies19PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, South American Multiline Retail sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 39 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$192.02
US$245.78
+28.0%
10.1%US$287.00US$195.00n/a66
Apr ’26US$189.69
US$264.38
+39.4%
6.9%US$306.00US$203.00n/a67
Mar ’26US$227.58
US$266.39
+17.1%
6.4%US$306.00US$203.00n/a64
Feb ’26US$233.64
US$249.07
+6.6%
9.6%US$306.00US$200.00n/a64
Jan ’26US$227.12
US$240.39
+5.8%
8.8%US$285.00US$180.00n/a64
Dec ’25US$198.25
US$234.50
+18.3%
7.4%US$285.00US$180.00n/a64
Nov ’25US$188.67
US$228.55
+21.1%
8.5%US$285.00US$180.00n/a62
Oct ’25US$191.24
US$220.68
+15.4%
7.8%US$265.00US$180.00n/a59
Sep ’25US$170.85
US$218.91
+28.1%
7.0%US$251.00US$180.00n/a58
Aug ’25US$181.10
US$222.50
+22.9%
6.7%US$250.00US$180.00n/a59
Jul ’25US$194.89
US$219.68
+12.7%
6.0%US$245.00US$180.00n/a58
Jun ’25US$175.12
US$219.10
+25.1%
6.0%US$245.00US$180.00n/a57
May ’25US$177.26
US$215.52
+21.6%
6.7%US$245.00US$160.00n/a57
Apr ’25US$180.84
US$206.69
+14.3%
6.5%US$230.00US$150.00US$189.6956
Mar ’25US$173.58
US$203.93
+17.5%
8.2%US$230.00US$150.00US$227.5856
Feb ’25US$156.75
US$184.26
+17.5%
9.0%US$230.00US$150.00US$233.6452
Jan ’25US$153.47
US$177.23
+15.5%
10.2%US$230.00US$136.80US$227.1253
Dec ’24US$145.98
US$173.94
+19.2%
9.9%US$230.00US$136.80US$198.2552
Nov ’24US$127.93
US$172.43
+34.8%
10.1%US$230.00US$136.00US$188.6751
Oct ’24US$128.17
US$170.74
+33.2%
10.6%US$230.00US$135.00US$191.2449
Sep ’24US$139.12
US$169.95
+22.2%
11.2%US$230.00US$129.90US$170.8551
Aug ’24US$128.27
US$147.20
+14.8%
13.1%US$220.00US$99.00US$181.1052
Jul ’24US$129.70
US$142.96
+10.2%
13.5%US$220.00US$90.00US$194.8951
Jun ’24US$123.05
US$138.37
+12.5%
13.8%US$220.00US$90.00US$175.1247
May ’24US$107.67
US$138.71
+28.8%
14.3%US$220.00US$90.00US$177.2648
Apr ’24US$98.27
US$137.86
+40.3%
14.4%US$220.00US$90.00US$180.8449
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 66 Analysts
US$249.72
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
66
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 02:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amazon.com, Inc. 99 Bu analistlerden 65, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company