Gilead Sciences, Inc.

SNSE:GILDCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$115.9t

Gilead Sciences Değerleme

GILDCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GILDCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GILDCL ( CLP79000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP164752.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GILDCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GILDCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GILDCL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GILDCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GILDCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GILDCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışUS$28.30b
Piyasa DeğeriUS$113.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GILDCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GILDCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
AMGN Amgen
4.3x2.5%US$140.4b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
9.9x8.6%US$104.8b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.6x7.0%US$77.3b
CSL CSL
5.8x6.5%AU$137.2b
GILDCL Gilead Sciences
4x2.8%CL$113.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: GILDCL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GILDCL'nin PS Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

286 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILDCL 4.0xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies286PS01632486480+
286 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GILDCL Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GILDCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GILDCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GILDCL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GILDCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$79,000.00
CL$98,094.02
+24.2%
12.9%CL$123,956.25CL$72,390.45n/a26
Dec ’25CL$79,000.00
CL$94,766.15
+20.0%
12.8%CL$121,766.25CL$67,214.97n/a28
Nov ’25CL$79,000.00
CL$83,743.62
+6.0%
13.9%CL$117,135.36CL$65,710.08n/a28
Oct ’25CL$72,660.00
CL$78,633.42
+8.2%
14.1%CL$112,008.75CL$64,475.63n/a27
Sep ’25CL$72,660.00
CL$76,161.92
+4.8%
14.1%CL$108,632.72CL$62,532.28n/a27
Aug ’25CL$72,660.00
CL$78,062.70
+7.4%
15.1%CL$112,643.02CL$63,420.86n/a27
Jul ’25n/a
CL$78,122.48
0%
14.2%CL$112,051.59CL$63,087.87n/a26
Jun ’25n/a
CL$75,919.79
0%
14.0%CL$107,410.68CL$61,508.68n/a26
May ’25n/a
CL$80,377.04
0%
13.0%CL$112,364.46CL$66,266.22n/a27
Apr ’25n/a
CL$81,549.94
0%
12.6%CL$114,141.12CL$65,088.74n/a26
Mar ’25n/a
CL$84,940.58
0%
12.5%CL$116,980.38CL$66,707.82n/a27
Feb ’25n/a
CL$82,989.75
0%
11.9%CL$107,004.20CL$63,649.05n/a27
Jan ’25n/a
CL$79,334.53
0%
11.9%CL$102,081.16CL$60,720.69CL$79,000.0027
Dec ’24n/a
CL$80,229.75
0%
11.7%CL$102,958.12CL$63,017.47CL$79,000.0027
Nov ’24n/a
CL$84,179.76
0%
11.2%CL$107,369.60CL$65,717.60CL$79,000.0026
Oct ’24n/a
CL$80,794.85
0%
10.8%CL$102,618.24CL$62,809.44CL$72,660.0026
Sep ’24n/a
CL$78,580.21
0%
10.3%CL$99,349.36CL$68,516.80CL$72,660.0024
Aug ’24n/a
CL$75,946.65
0%
10.1%CL$95,306.25CL$63,813.75CL$72,660.0025
Jul ’24n/a
CL$74,195.75
0%
9.8%CL$92,143.75CL$61,696.25n/a25
Jun ’24n/a
CL$73,975.61
0%
9.8%CL$91,883.85CL$61,522.23n/a25
May ’24n/a
CL$74,719.06
0%
8.8%CL$92,833.75CL$64,580.00n/a25
Apr ’24n/a
CL$75,148.46
0%
9.7%CL$94,731.25CL$63,428.75n/a22
Mar ’24n/a
CL$72,697.56
0%
10.4%CL$90,700.50CL$60,729.90n/a23
Feb ’24n/a
CL$70,824.48
0%
12.4%CL$89,632.50CL$50,872.50n/a24
Jan ’24n/a
CL$75,151.71
0%
13.0%CL$93,062.55CL$55,837.53n/a24

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 05:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gilead Sciences, Inc. 73 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research