Gilead Sciences Değerleme
GILD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GILD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GILD ( $89.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $192.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GILD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GILD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GILD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| GILD'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.1x |
| Satış | US$28.30b |
| Piyasa Değeri | US$114.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.4x |
| PEG Oranı | 22.4x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GILD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.1x | ||
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 11.7x | 9.0% | US$127.4b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 6.1x | 6.9% | US$86.5b |
AMGN Amgen | 4.9x | 2.4% | US$162.0b |
CSL CSL | 5.8x | 6.5% | AU$137.5b |
GILD Gilead Sciences | 4.1x | 2.4% | US$114.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: GILD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (7.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GILD'nin PS Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 280 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 280 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: GILD Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GILD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GILD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$89.71 | US$94.62 +5.5% | 14.8% | US$125.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$79.49 | US$87.94 +10.6% | 13.9% | US$123.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$79.49 | US$83.54 +5.1% | 14.1% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$79.49 | US$83.43 +5.0% | 14.1% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$65.55 | US$82.47 +25.8% | 15.1% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$65.55 | US$82.97 +26.6% | 14.2% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$65.55 | US$82.70 +26.2% | 14.0% | US$117.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$65.55 | US$83.69 +27.7% | 13.0% | US$117.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$65.55 | US$86.45 +31.9% | 12.6% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$65.55 | US$87.86 +34.0% | 12.5% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$65.55 | US$89.97 +37.2% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$65.55 | US$90.15 +37.5% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$65.55 | US$90.39 +37.9% | 11.7% | US$116.00 | US$71.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$65.55 | US$90.95 +38.7% | 11.2% | US$116.00 | US$71.00 | US$79.49 | 26 |
| Oct ’24 | US$65.55 | US$91.33 +39.3% | 10.8% | US$116.00 | US$71.00 | US$79.49 | 26 |
| Sep ’24 | US$65.55 | US$91.75 +40.0% | 10.3% | US$116.00 | US$80.00 | US$79.49 | 24 |
| Aug ’24 | US$65.55 | US$91.64 +39.8% | 10.1% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 25 |
| Jul ’24 | US$65.55 | US$92.60 +41.3% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 25 |
| Jun ’24 | US$65.55 | US$92.59 +41.2% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 25 |
| May ’24 | US$65.55 | US$92.56 +41.2% | 8.8% | US$115.00 | US$80.00 | US$65.55 | 25 |
| Apr ’24 | US$65.55 | US$91.23 +39.2% | 9.7% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 22 |
| Mar ’24 | US$65.55 | US$92.17 +40.6% | 10.4% | US$115.00 | US$77.00 | US$65.55 | 23 |
| Feb ’24 | US$65.55 | US$87.71 +33.8% | 12.4% | US$111.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
| Jan ’24 | US$65.55 | US$84.79 +29.4% | 13.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
| Dec ’23 | US$65.55 | US$82.25 +25.5% | 12.2% | US$105.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
| Nov ’23 | US$65.55 | US$78.61 +19.9% | 12.9% | US$98.00 | US$63.00 | US$65.55 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pfizer
US$147.5b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
US$27.95
7D
0%
1Y
-6.2%
Amgen
US$159.1b
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.
AMGNCL
US$305,690.00
7D
0%
1Y
n/a
Eli Lilly
US$707.9b
Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals worldwide.
LLY
US$824.39
7D
-1.3%
1Y
n/a