Amgen Inc.

SNSE:AMGNCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$147.4t

Amgen Değerleme

AMGNCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMGNCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$560.96k
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMGNCL ( CLP305690 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP560964.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMGNCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMGNCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMGNCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMGNCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMGNCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMGNCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarUS$4.23b
Piyasa DeğeriUS$146.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMGNCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMGNCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
CSL CSL
31.2x12.8%AU$133.2b
ABBV AbbVie
59.7x24.4%US$303.2b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
15.8x9.1%US$73.3b
BIIB Biogen
12.7x10.3%US$20.5b
AMGNCL Amgen
34.6x15.7%CL$146.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMGNCL Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMGNCL'nin PE Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMGNCL 34.6xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies20PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMGNCL Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMGNCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMGNCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMGNCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMGNCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$305,690.00
CL$320,076.19
+4.7%
16.7%CL$408,624.75CL$196,745.25n/a26
Jan ’26CL$305,690.00
CL$319,736.95
+4.6%
16.4%CL$401,618.25CL$193,371.75n/a26
Dec ’25CL$305,690.00
CL$319,895.30
+4.6%
15.6%CL$394,522.65CL$189,955.35n/a26
Nov ’25CL$305,690.00
CL$319,530.29
+4.5%
14.9%CL$389,196.90CL$192,196.00n/a26
Oct ’25CL$315,870.00
CL$295,572.90
-6.4%
15.2%CL$364,155.75CL$179,830.00n/a25
Sep ’25CL$315,870.00
CL$304,895.23
-3.5%
15.6%CL$357,496.11CL$168,895.80n/a24
Aug ’25CL$315,870.00
CL$300,211.26
-5.0%
15.5%CL$358,856.80CL$160,541.20n/a24
Jul ’25CL$262,800.00
CL$295,444.98
+12.4%
15.4%CL$354,787.00CL$158,720.50n/a24
Jun ’25CL$262,800.00
CL$286,354.63
+9.0%
15.4%CL$344,052.00CL$153,918.00n/a24
May ’25CL$262,800.00
CL$296,497.94
+12.8%
16.7%CL$371,531.70CL$166,211.55n/a25
Apr ’25CL$262,800.00
CL$299,451.71
+13.9%
16.7%CL$372,628.00CL$166,702.00n/a25
Mar ’25n/a
CL$294,818.88
0%
16.9%CL$368,125.00CL$164,687.50n/a24
Feb ’25n/a
CL$270,847.99
0%
16.1%CL$325,510.50CL$172,055.55n/a24
Jan ’25n/a
CL$247,475.58
0%
14.8%CL$295,458.24CL$162,677.90CL$305,690.0024
Dec ’24n/a
CL$244,529.71
0%
14.5%CL$297,625.44CL$163,871.15CL$305,690.0024
Nov ’24n/a
CL$246,297.61
0%
14.4%CL$301,264.32CL$165,874.70CL$305,690.0023
Oct ’24n/a
CL$232,129.54
0%
14.1%CL$283,084.80CL$163,658.40CL$315,870.0020
Sep ’24n/a
CL$218,011.89
0%
14.5%CL$265,502.60CL$149,880.50CL$315,870.0020
Aug ’24n/a
CL$206,408.55
0%
13.7%CL$243,711.30CL$145,066.25CL$315,870.0020
Jul ’24n/a
CL$204,703.59
0%
14.2%CL$262,388.75CL$141,286.25CL$262,800.0020
Jun ’24n/a
CL$204,703.59
0%
14.2%CL$262,388.75CL$141,286.25CL$262,800.0020
May ’24n/a
CL$204,609.05
0%
14.3%CL$262,112.50CL$141,137.50CL$262,800.0020
Apr ’24n/a
CL$204,749.60
0%
14.7%CL$261,820.00CL$140,980.00CL$262,800.0019
Mar ’24n/a
CL$202,715.90
0%
14.8%CL$258,683.75CL$139,291.25n/a19
Feb ’24n/a
CL$205,123.96
0%
14.8%CL$255,628.75CL$141,579.00n/a19
Jan ’24n/a
CL$231,244.98
0%
15.2%CL$283,884.25CL$157,228.20n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
CL$356.39k
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 12:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amgen Inc. 67 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research