Amgen Inc.

SNSE:AMGNCL Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$155.1t

Amgen Değerleme

AMGNCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMGNCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMGNCL ( CLP305690 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP504085.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMGNCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMGNCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMGNCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMGNCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMGNCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMGNCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUS$4.23b
Piyasa DeğeriUS$159.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMGNCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMGNCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.9x
CSL CSL
32.9x13.0%AU$134.1b
ABBV AbbVie
59x27.7%US$301.0b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
18.1x8.1%US$86.5b
A068270 Celltrion
105.6x61.0%₩34.1t
AMGNCL Amgen
37.6x19.1%CL$159.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMGNCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (53.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMGNCL'nin PE Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMGNCL 37.6xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies20PE020406080100+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMGNCL Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMGNCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMGNCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMGNCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMGNCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$305,690.00
CL$327,124.55
+7.0%
14.8%CL$396,592.20CL$195,848.00n/a27
Nov ’25CL$305,690.00
CL$319,530.29
+4.5%
14.9%CL$389,196.90CL$192,196.00n/a26
Oct ’25CL$315,870.00
CL$295,572.90
-6.4%
15.2%CL$364,155.75CL$179,830.00n/a25
Sep ’25CL$315,870.00
CL$304,895.23
-3.5%
15.6%CL$357,496.11CL$168,895.80n/a24
Aug ’25CL$315,870.00
CL$300,211.26
-5.0%
15.5%CL$358,856.80CL$160,541.20n/a24
Jul ’25CL$262,800.00
CL$295,444.98
+12.4%
15.4%CL$354,787.00CL$158,720.50n/a24
Jun ’25CL$262,800.00
CL$286,354.63
+9.0%
15.4%CL$344,052.00CL$153,918.00n/a24
May ’25CL$262,800.00
CL$296,497.94
+12.8%
16.7%CL$371,531.70CL$166,211.55n/a25
Apr ’25CL$262,800.00
CL$299,451.71
+13.9%
16.7%CL$372,628.00CL$166,702.00n/a25
Mar ’25n/a
CL$294,818.88
0%
16.9%CL$368,125.00CL$164,687.50n/a24
Feb ’25n/a
CL$270,847.99
0%
16.1%CL$325,510.50CL$172,055.55n/a24
Jan ’25n/a
CL$247,475.58
0%
14.8%CL$295,458.24CL$162,677.90n/a24
Dec ’24n/a
CL$244,529.71
0%
14.5%CL$297,625.44CL$163,871.15n/a24
Nov ’24n/a
CL$246,297.61
0%
14.4%CL$301,264.32CL$165,874.70CL$305,690.0023
Oct ’24n/a
CL$232,129.54
0%
14.1%CL$283,084.80CL$163,658.40CL$315,870.0020
Sep ’24n/a
CL$218,011.89
0%
14.5%CL$265,502.60CL$149,880.50CL$315,870.0020
Aug ’24n/a
CL$206,408.55
0%
13.7%CL$243,711.30CL$145,066.25CL$315,870.0020
Jul ’24n/a
CL$204,703.59
0%
14.2%CL$262,388.75CL$141,286.25CL$262,800.0020
Jun ’24n/a
CL$204,703.59
0%
14.2%CL$262,388.75CL$141,286.25CL$262,800.0020
May ’24n/a
CL$204,609.05
0%
14.3%CL$262,112.50CL$141,137.50CL$262,800.0020
Apr ’24n/a
CL$204,749.60
0%
14.7%CL$261,820.00CL$140,980.00CL$262,800.0019
Mar ’24n/a
CL$202,715.90
0%
14.8%CL$258,683.75CL$139,291.25n/a19
Feb ’24n/a
CL$205,123.96
0%
14.8%CL$255,628.75CL$141,579.00n/a19
Jan ’24n/a
CL$231,244.98
0%
15.2%CL$283,884.25CL$157,228.20n/a19
Dec ’23n/a
CL$230,131.73
0%
15.0%CL$290,332.25CL$160,799.40n/a18
Nov ’23n/a
CL$246,059.43
0%
12.0%CL$286,961.25CL$177,040.50n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gilead Sciences

US$114.8b

A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.

GILD

US$89.71

7D

0%

1Y

36.9%

Pfizer

US$147.5b

Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.

PFE

US$27.95

7D

0%

1Y

-6.2%

Eli Lilly

US$707.9b

Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals worldwide.

LLY

US$824.39

7D

-1.3%

1Y

n/a