Meta Platforms, Inc.

SNSE:META Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7t

Meta Platforms Değerleme

META gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında META 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: META ( $721.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1014.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: META adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

META için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: META karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo META için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, META'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
META'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarUS$60.46b
Piyasa DeğeriUS$1.69t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

META'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla META için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
GOOGL Alphabet
32.9x10.90%US$4.1t
700 Tencent Holdings
22.3x11.12%HK$5.5t
1024 Kuaishou Technology
17.9x15.41%HK$348.8b
BIDU Baidu
44.7x30.68%US$54.2b
META Meta Platforms
27.9x14.84%US$1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: META, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (29.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

META'nin PE Oranı, Global Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
META 27.9xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies26PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: META Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, Global Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

META 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

META PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için META 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin META tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$721.81
US$845.56
+17.14%
8.42%US$1,144.00US$700.00n/a59
Jan ’27US$669.73
US$837.15
+25.00%
8.59%US$1,117.00US$685.00n/a59
Dec ’26US$601.60
US$841.42
+39.86%
8.16%US$1,117.00US$685.00n/a60
Nov ’26US$678.85
US$845.42
+24.54%
8.97%US$1,117.00US$560.00n/a60
Oct ’26US$748.35
US$867.14
+15.87%
8.09%US$1,086.00US$658.00n/a62
Sep ’26US$753.20
US$863.20
+14.60%
8.11%US$1,086.00US$658.00n/a61
Aug ’26US$776.33
US$846.01
+8.98%
9.92%US$1,086.00US$658.00n/a62
Jul ’26US$709.68
US$727.66
+2.53%
11.52%US$935.00US$525.00n/a62
Jun ’26US$646.70
US$709.76
+9.75%
12.10%US$935.00US$466.00n/a61
May ’26US$484.10
US$710.38
+46.74%
12.25%US$935.00US$448.00n/a62
Apr ’26US$573.71
US$764.34
+33.23%
9.26%US$935.00US$505.00n/a62
Mar ’26US$724.06
US$763.89
+5.50%
9.42%US$935.00US$505.00n/a64
Feb ’26US$621.31
US$732.81
+17.95%
10.63%US$875.00US$475.00n/a63
Jan ’26US$621.31
US$654.06
+5.27%
8.95%US$811.00US$475.00US$669.7361
Dec ’25US$549.10
US$649.01
+18.19%
8.51%US$811.00US$475.00US$601.6061
Nov ’25US$518.96
US$643.64
+24.03%
8.96%US$811.00US$475.00US$678.8561
Oct ’25US$518.96
US$589.15
+13.52%
11.06%US$811.00US$382.00US$748.3560
Sep ’25US$518.96
US$569.47
+9.73%
9.01%US$647.00US$382.00US$753.2056
Aug ’25US$469.32
US$559.76
+19.27%
9.74%US$647.00US$382.00US$776.3356
Jul ’25US$512.11
US$524.29
+2.38%
9.47%US$634.00US$360.00US$709.6855
Jun ’25US$465.35
US$520.98
+11.95%
9.20%US$634.00US$360.00US$646.7056
May ’25US$441.26
US$524.01
+18.75%
8.15%US$634.00US$400.00US$484.1056
Apr ’25US$491.35
US$524.33
+6.71%
7.63%US$609.00US$398.00US$573.7154
Mar ’25US$470.14
US$516.60
+9.88%
10.15%US$575.00US$245.00US$724.0655
Feb ’25US$395.55
US$393.74
-0.46%
12.97%US$470.00US$175.00US$621.3153
Jan ’25US$354.94
US$377.65
+6.40%
11.18%US$435.00US$175.00US$621.3152
US$912.68
Fair Value
20.9% değerinin altında içsel indirim
59
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/29 18:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/29 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meta Platforms, Inc. 95 Bu analistlerden 53, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company