NIKE, Inc.

SNSE:NKE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$115.2b

NIKE Değerleme

NKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NKE ( $88.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $67.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarUS$5.30b
Piyasa DeğeriUS$115.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
FORUS Forus
16.5x11.6%CL$454.1b
DECK Deckers Outdoor
33.3x8.1%US$29.2b
300979 Huali Industrial Group
21.6x13.7%CN¥81.0b
7936 ASICS
34.2x9.0%JP¥2.0t
NKE NIKE
21.7x3.0%US$115.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NKE'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

51 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKE 21.7xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies110PE01632486480+
51 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NKE Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, South American Luxury sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NKE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$88.53
US$91.24
+3.1%
14.9%US$120.00US$57.00n/a35
Nov ’25US$88.53
US$91.64
+3.5%
14.7%US$120.00US$57.00n/a34
Oct ’25US$88.53
US$92.64
+4.6%
15.9%US$124.00US$57.00n/a34
Sep ’25US$78.00
US$91.73
+17.6%
16.2%US$124.00US$60.00n/a34
Aug ’25US$75.20
US$91.51
+21.7%
17.0%US$124.00US$60.00n/a33
Jul ’25US$76.79
US$96.13
+25.2%
17.0%US$129.00US$60.00n/a33
Jun ’25US$115.44
US$111.25
-3.6%
12.4%US$130.00US$75.00n/a34
May ’25US$115.44
US$112.20
-2.8%
12.8%US$137.46US$75.00n/a35
Apr ’25US$115.44
US$113.74
-1.5%
12.4%US$137.46US$75.00n/a37
Mar ’25US$115.44
US$122.55
+6.2%
11.2%US$142.00US$88.00n/a37
Feb ’25US$115.44
US$123.50
+7.0%
11.5%US$150.00US$88.00n/a37
Jan ’25US$115.44
US$123.70
+7.2%
11.7%US$150.00US$88.00n/a36
Dec ’24US$107.59
US$120.93
+12.4%
13.0%US$150.00US$88.00n/a35
Nov ’24US$95.58
US$121.07
+26.7%
13.2%US$150.00US$88.00US$88.5333
Oct ’24US$98.85
US$123.44
+24.9%
13.2%US$150.00US$88.00US$88.5333
Sep ’24US$98.85
US$128.54
+30.0%
11.6%US$151.87US$92.00US$78.0033
Aug ’24US$122.95
US$128.78
+4.7%
11.7%US$151.87US$92.00US$75.2033
Jul ’24US$122.95
US$130.03
+5.8%
11.2%US$151.87US$95.00US$76.7934
Jun ’24US$122.95
US$136.03
+10.6%
11.6%US$160.00US$95.00US$115.4433
May ’24US$122.95
US$135.19
+10.0%
11.4%US$160.00US$98.00US$115.4433
Apr ’24US$122.95
US$134.40
+9.3%
11.8%US$160.00US$98.00US$115.4433
Mar ’24US$122.95
US$131.04
+6.6%
13.9%US$185.00US$85.00US$115.4434
Feb ’24US$124.45
US$130.16
+4.6%
13.6%US$185.00US$85.00US$115.4434
Jan ’24US$113.82
US$126.27
+10.9%
13.3%US$185.00US$85.00US$115.4434
Dec ’23US$113.82
US$110.07
-3.3%
19.5%US$185.00US$77.00US$107.5933
Nov ’23US$113.82
US$109.98
-3.4%
19.8%US$185.00US$77.00US$95.5832

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y