Banco de Chile Değerleme

CHILE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHILE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHILE ( CLP113 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP151.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHILE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHILE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHILE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHILE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHILE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHILE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8x
Kazançlar	CL$1.43t
Piyasa Değeri	CL$11.41t

CHILE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	-1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHILE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHILE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8x
BCI Banco de Crédito e Inversiones	7.6x	7.3%	CL$6.1t
BSANTANDER Banco Santander-Chile	11.8x	9.4%	CL$9.0t
SCOTIABKCL Scotiabank Chile	6.3x	n/a	CL$2.8t
ITAUCL Banco Itaú Chile	6.2x	7.9%	CL$2.2t
CHILE Banco de Chile	8x	-5.8%	CL$11.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHILE Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHILE'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHILE Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, CL Banks sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHILE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHILE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8x
Adil PE Oran	7.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHILE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHILE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CL$113.00	CL$119.78 +6.0%	9.6%	CL$135.00	CL$98.20	n/a	8
Nov ’25	CL$112.00	CL$119.78 +6.9%	9.6%	CL$135.00	CL$98.20	n/a	8
Oct ’25	CL$112.81	CL$118.40 +5.0%	9.3%	CL$135.00	CL$98.20	n/a	8
Sep ’25	CL$115.60	CL$118.40 +2.4%	9.3%	CL$135.00	CL$98.20	n/a	8
Aug ’25	CL$112.21	CL$114.78 +2.3%	9.1%	CL$135.00	CL$98.20	n/a	8
Jul ’25	CL$107.00	CL$109.40 +2.2%	7.9%	CL$125.00	CL$98.20	n/a	8
Jun ’25	CL$109.00	CL$109.03 +0.02%	7.6%	CL$125.00	CL$98.20	n/a	8
May ’25	CL$106.50	CL$108.15 +1.5%	6.3%	CL$118.00	CL$98.20	n/a	8
Apr ’25	CL$108.81	CL$107.65 -1.1%	5.8%	CL$114.00	CL$98.20	n/a	8
Mar ’25	CL$110.91	CL$106.65 -3.8%	5.4%	CL$114.00	CL$98.20	n/a	8
Feb ’25	CL$106.80	CL$105.90 -0.8%	5.6%	CL$114.00	CL$98.20	n/a	8
Jan ’25	CL$103.49	CL$104.28 +0.8%	6.5%	CL$114.00	CL$93.00	n/a	8
Dec ’24	CL$97.96	CL$103.65 +5.8%	5.8%	CL$114.00	CL$93.00	n/a	8
Nov ’24	CL$91.95	CL$103.03 +12.0%	5.3%	CL$114.00	CL$98.00	CL$112.00	8
Oct ’24	CL$90.49	CL$101.88 +12.6%	4.0%	CL$109.00	CL$97.00	CL$112.81	8
Sep ’24	CL$92.07	CL$101.88 +10.6%	4.0%	CL$109.00	CL$97.00	CL$115.60	8
Aug ’24	CL$92.98	CL$101.00 +8.6%	3.6%	CL$106.00	CL$97.00	CL$112.21	8
Jul ’24	CL$83.69	CL$100.13 +19.6%	4.9%	CL$106.00	CL$91.00	CL$107.00	8
Jun ’24	CL$83.90	CL$99.63 +18.7%	6.2%	CL$106.00	CL$86.00	CL$109.00	8
May ’24	CL$85.95	CL$99.00 +15.2%	6.5%	CL$106.00	CL$86.00	CL$106.50	8
Apr ’24	CL$77.20	CL$99.72 +29.2%	7.9%	CL$115.00	CL$86.00	CL$108.81	9
Mar ’24	CL$86.05	CL$99.50 +15.6%	8.3%	CL$115.00	CL$84.00	CL$110.91	9
Feb ’24	CL$87.40	CL$99.50 +13.8%	8.3%	CL$115.00	CL$84.00	CL$106.80	9
Jan ’24	CL$88.00	CL$98.81 +12.3%	8.3%	CL$115.00	CL$85.00	CL$103.49	8
Dec ’23	CL$84.94	CL$98.81 +16.3%	8.0%	CL$115.00	CL$88.00	CL$97.96	8
Nov ’23	CL$86.29	CL$98.81 +14.5%	8.0%	CL$115.00	CL$88.00	CL$91.95	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.