National Grid plc

BRSE:NNGF Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 66.1b

National Grid Değerleme

NNGF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NNGF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NNGF ( CHF13.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF13.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NNGF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NNGF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NNGF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NNGF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NNGF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NNGF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUK£3.24b
Piyasa DeğeriUK£61.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NNGF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NNGF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
ENGI Engie
17.7x10.30%€65.4b
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
40.2x7.03%د.إ299.1b
SRE Sempra
32x14.64%US$61.9b
EOAN E.ON
14.4x4.05%€49.7b
NNGF National Grid
18.8x11.13%CHF 61.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NNGF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (26.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NNGF'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NNGF 18.8xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NNGF Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NNGF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NNGF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NNGF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NNGF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 13.31
CHF 14.76
+10.87%
9.20%CHF 16.25CHF 11.48n/a15
Jul ’27CHF 13.01
CHF 14.64
+12.52%
9.20%CHF 16.12CHF 11.39n/a15
Jun ’27n/a
CHF 14.57
0%
9.08%CHF 16.15CHF 11.22n/a16
May ’27n/a
CHF 14.68
0%
9.15%CHF 16.45CHF 11.35n/a16
Apr ’27n/a
CHF 14.41
0%
11.08%CHF 16.38CHF 11.31n/a16
Mar ’27n/a
CHF 13.17
0%
8.53%CHF 14.83CHF 11.18n/a16
Feb ’27n/a
CHF 13.13
0%
8.20%CHF 15.03CHF 11.41n/a16
Jan ’27n/a
CHF 12.73
0%
7.14%CHF 13.84CHF 11.39n/a15
Dec ’26n/a
CHF 12.50
0%
7.25%CHF 13.77CHF 11.34n/a15
Nov ’26n/a
CHF 12.44
0%
5.87%CHF 13.32CHF 11.31n/a15
Oct ’26n/a
CHF 12.57
0%
5.61%CHF 13.44CHF 11.42n/a16
Sep ’26n/a
CHF 12.72
0%
5.44%CHF 13.65CHF 11.59n/a16
Aug ’26n/a
CHF 12.61
0%
4.98%CHF 13.46CHF 11.43n/a16
Jul ’26n/a
CHF 12.80
0%
4.82%CHF 13.61CHF 11.65CHF 13.0116
Jun ’26n/a
CHF 12.88
0%
5.96%CHF 13.86CHF 10.75n/a16
May ’26n/a
CHF 12.54
0%
5.84%CHF 13.53CHF 10.72n/a16
Apr ’26n/a
CHF 12.95
0%
5.59%CHF 14.01CHF 11.09n/a16
Mar ’26n/a
CHF 12.80
0%
5.96%CHF 13.91CHF 11.02n/a16
Feb ’26n/a
CHF 12.65
0%
5.92%CHF 13.78CHF 10.91n/a16
Jan ’26n/a
CHF 12.72
0%
5.77%CHF 13.83CHF 10.95n/a16
Dec ’25n/a
CHF 12.75
0%
6.02%CHF 13.94CHF 10.99n/a15
Nov ’25n/a
CHF 12.60
0%
5.77%CHF 13.86CHF 10.93n/a15
Oct ’25n/a
CHF 12.64
0%
6.30%CHF 13.84CHF 10.92n/a15
Sep ’25n/a
CHF 12.20
0%
6.00%CHF 13.24CHF 10.70n/a15
Aug ’25n/a
CHF 12.31
0%
6.00%CHF 13.36CHF 10.80n/a15
Jul ’25n/a
CHF 12.61
0%
5.88%CHF 13.70CHF 11.08n/a15
CHF 14.79
Fair Value
10.0% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/10 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Grid plc 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays
Daniel FordBarclays