Ørsted A/S

BRSE:D2G Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 25.5b

Ørsted Değerleme

D2G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D2G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: D2G ( CHF19.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF29.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D2G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D2G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D2G kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo D2G için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, D2G'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
D2G'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışDKK 80.16b
Piyasa DeğeriDKK 206.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

D2G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla D2G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
BKW BKW
1.7x2.90%CHF 7.3b
BREN Barito Renewables Energy
51.9x26.78%Rp545.8t
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
6.7x3.33%CN¥183.7b
ESUN Edisun Power Europe
5.6xn/aCHF 77.8m
D2G Ørsted
2.6x3.83%CHF 206.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: D2G, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (15.8x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

D2G'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
D2G 2.6xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: D2G Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

D2G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

D2G PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için D2G 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D2G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 19.77
CHF 20.91
+5.77%
14.30%CHF 27.71CHF 14.78n/a24
Jun ’27n/a
CHF 20.68
0%
14.86%CHF 27.55CHF 14.69n/a24
May ’27n/a
CHF 19.79
0%
14.17%CHF 25.98CHF 14.85n/a24
Apr ’27n/a
CHF 18.97
0%
13.30%CHF 22.67CHF 13.55n/a23
Mar ’27n/a
CHF 18.33
0%
14.23%CHF 22.49CHF 13.45n/a23
Feb ’27n/a
CHF 17.56
0%
12.06%CHF 22.58CHF 13.50n/a24
Jan ’27n/a
CHF 17.10
0%
13.95%CHF 22.90CHF 13.69n/a23
Dec ’26n/a
CHF 16.65
0%
12.97%CHF 21.27CHF 13.21n/a21
Nov ’26n/a
CHF 17.32
0%
28.22%CHF 37.30CHF 13.13n/a21
Oct ’26n/a
CHF 19.63
0%
39.52%CHF 40.07CHF 13.22n/a17
Sep ’26n/a
CHF 32.16
0%
22.78%CHF 47.10CHF 21.98n/a19
Aug ’26n/a
CHF 39.35
0%
17.32%CHF 53.56CHF 26.28n/a23
Jul ’26n/a
CHF 38.90
0%
17.22%CHF 53.87CHF 26.43n/a23
Jun ’26n/a
CHF 38.88
0%
17.36%CHF 53.88CHF 26.44n/a23
May ’26n/a
CHF 43.29
0%
13.74%CHF 53.96CHF 30.11n/a23
Apr ’26n/a
CHF 46.23
0%
11.30%CHF 58.79CHF 38.34n/a23
Mar ’26n/a
CHF 45.76
0%
12.18%CHF 57.77CHF 37.68n/a23
Feb ’26n/a
CHF 50.38
0%
13.40%CHF 65.58CHF 37.98n/a23
Jan ’26n/a
CHF 56.79
0%
10.84%CHF 67.79CHF 45.82n/a23
Dec ’25n/a
CHF 57.84
0%
8.98%CHF 67.32CHF 48.62n/a23
Nov ’25n/a
CHF 58.74
0%
9.99%CHF 67.99CHF 48.48n/a23
Oct ’25n/a
CHF 58.54
0%
9.30%CHF 68.06CHF 48.53n/a24
Sep ’25n/a
CHF 57.60
0%
11.47%CHF 69.80CHF 45.68n/a24
Aug ’25n/a
CHF 59.10
0%
11.61%CHF 71.23CHF 46.63n/a24
Jul ’25n/a
CHF 58.77
0%
11.77%CHF 72.06CHF 46.32n/a24
Jun ’25n/a
CHF 60.17
0%
11.96%CHF 74.12CHF 47.65n/a24
CHF 21.48
Fair Value
7.9% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 12:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ørsted A/S 32 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Dominic NashBarclays