Sixt SE

SWX:SIX2 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.9b

Sixt Değerleme

SIX2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIX2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SIX2 ( CHF64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF76.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIX2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SIX2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIX2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIX2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIX2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIX2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
Kazançlar€299.85m
Piyasa Değeri€3.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIX2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIX2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
JFN Jungfraubahn Holding
18.9x2.99%CHF 1.5b
FHZN Flughafen Zürich
20.1x1.19%CHF 7.0b
BVZN BVZ Holding
9.3xn/aCHF 297.9m
LYFT Lyft
1.8x-52.94%US$5.3b
SIX2 Sixt
11.3x9.46%CHF 3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIX2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (12.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIX2'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIX2 11.3xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies5PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIX2 Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIX2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIX2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIX2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIX2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 64.00
CHF 87.28
+36.37%
15.81%CHF 114.32CHF 75.91n/a7
May ’27CHF 63.10
CHF 88.73
+40.62%
15.21%CHF 114.51CHF 75.12n/a7
Apr ’27CHF 57.95
CHF 85.84
+48.13%
14.48%CHF 113.29CHF 74.32n/a7
Mar ’27CHF 60.60
CHF 87.85
+44.96%
13.32%CHF 114.21CHF 75.84n/a7
Feb ’27n/a
CHF 89.06
0%
12.35%CHF 114.59CHF 77.92n/a7
Jan ’27n/a
CHF 94.13
0%
10.64%CHF 116.64CHF 83.98n/a8
Dec ’26n/a
CHF 93.09
0%
10.64%CHF 115.35CHF 83.05n/a8
Nov ’26n/a
CHF 96.47
0%
9.27%CHF 115.94CHF 83.48n/a8
Oct ’26n/a
CHF 98.78
0%
9.14%CHF 116.90CHF 84.17n/a8
Sep ’26n/a
CHF 99.83
0%
9.63%CHF 117.57CHF 84.65n/a7
Aug ’26n/a
CHF 98.25
0%
9.58%CHF 116.49CHF 83.87n/a7
Jul ’26n/a
CHF 97.92
0%
9.90%CHF 117.21CHF 84.39n/a7
Jun ’26n/a
CHF 97.56
0%
9.90%CHF 116.78CHF 84.08n/a7
May ’26n/a
CHF 96.65
0%
10.77%CHF 117.78CHF 84.80CHF 63.107
Apr ’26n/a
CHF 98.82
0%
14.12%CHF 128.74CHF 80.10CHF 57.958
Mar ’26n/a
CHF 97.03
0%
14.12%CHF 126.41CHF 78.65CHF 60.608
Feb ’26n/a
CHF 92.51
0%
17.36%CHF 127.59CHF 75.61n/a8
Jan ’26n/a
CHF 90.70
0%
17.42%CHF 126.07CHF 74.71n/a8
Dec ’25n/a
CHF 90.56
0%
17.42%CHF 125.88CHF 74.59n/a8
Nov ’25n/a
CHF 86.66
0%
8.49%CHF 94.75CHF 75.05n/a8
Oct ’25n/a
CHF 93.53
0%
17.28%CHF 127.70CHF 75.67n/a8
Sep ’25CHF 100.80
CHF 99.94
-0.86%
20.28%CHF 133.09CHF 76.05n/a8
Aug ’25CHF 100.80
CHF 103.94
+3.11%
17.45%CHF 131.98CHF 79.19n/a8
Jul ’25CHF 100.80
CHF 110.04
+9.17%
17.59%CHF 134.99CHF 81.00n/a8
Jun ’25CHF 100.80
CHF 111.35
+10.46%
17.59%CHF 136.59CHF 81.96n/a8
May ’25CHF 100.80
CHF 125.15
+24.16%
11.58%CHF 150.52CHF 100.99n/a8
CHF 84.53
Fair Value
24.3% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 00:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sixt SE 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Yasmin SteilenBerenberg