Elisa Oyj

BRSE:EIA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.0b

Elisa Oyj Değerleme

EIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EIA ( CHF36.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF56.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
Kazançlar€343.40m
Piyasa Değeri€6.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
SCMN Swisscom
27.5x9.19%CHF 34.0b
TKA Telekom Austria
10.3x3.19%€6.5b
BEZQ Bezeq The Israel Telecommunication
16.3x1.23%₪21.6b
O2D Telefónica Deutschland Holding
36.2xn/a€6.0b
EIA Elisa Oyj
18.9x6.00%CHF 6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (22.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EIA'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EIA 18.9xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EIA Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EIA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 36.50
CHF 38.92
+6.61%
10.94%CHF 48.79CHF 30.75n/a18
Jun ’27n/a
CHF 38.76
0%
10.97%CHF 48.47CHF 30.55n/a18
May ’27n/a
CHF 38.74
0%
10.96%CHF 48.61CHF 30.64n/a18
Apr ’27n/a
CHF 38.57
0%
12.42%CHF 50.83CHF 30.50n/a18
Mar ’27n/a
CHF 38.52
0%
13.46%CHF 50.21CHF 30.12n/a17
Feb ’27n/a
CHF 38.95
0%
14.77%CHF 52.25CHF 30.25n/a18
Jan ’27n/a
CHF 41.66
0%
12.21%CHF 53.05CHF 34.43n/a16
Dec ’26n/a
CHF 43.03
0%
12.95%CHF 57.79CHF 34.49n/a16
Nov ’26n/a
CHF 44.22
0%
13.04%CHF 57.52CHF 34.33n/a16
Oct ’26n/a
CHF 46.70
0%
12.97%CHF 60.79CHF 37.41n/a16
Sep ’26n/a
CHF 46.75
0%
12.41%CHF 60.62CHF 37.30n/a14
Aug ’26n/a
CHF 46.75
0%
12.41%CHF 60.62CHF 37.30n/a14
Jul ’26n/a
CHF 46.70
0%
12.52%CHF 60.72CHF 37.37n/a14
Jun ’26n/a
CHF 44.52
0%
13.45%CHF 60.96CHF 34.70n/a17
May ’26n/a
CHF 44.66
0%
13.68%CHF 60.88CHF 34.66n/a16
Apr ’26n/a
CHF 44.98
0%
14.64%CHF 61.92CHF 35.25n/a16
Mar ’26n/a
CHF 44.14
0%
15.15%CHF 61.01CHF 34.73n/a16
Feb ’26n/a
CHF 45.10
0%
14.77%CHF 61.43CHF 35.25n/a16
Jan ’26n/a
CHF 45.41
0%
14.85%CHF 60.67CHF 35.47n/a17
Dec ’25n/a
CHF 45.46
0%
15.09%CHF 60.57CHF 35.41n/a17
Nov ’25n/a
CHF 45.41
0%
15.06%CHF 60.81CHF 35.55n/a17
Oct ’25n/a
CHF 44.36
0%
15.00%CHF 60.89CHF 35.59n/a17
Sep ’25n/a
CHF 44.37
0%
14.57%CHF 60.86CHF 35.58n/a18
Aug ’25n/a
CHF 45.95
0%
14.57%CHF 62.94CHF 36.80n/a18
Jul ’25n/a
CHF 46.71
0%
14.64%CHF 63.60CHF 37.18n/a18
Jun ’25n/a
CHF 46.71
0%
14.64%CHF 63.60CHF 37.18n/a18
CHF 38.27
Fair Value
4.6% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 13:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elisa Oyj 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jonathan DannBarclays
Maxime DelaugerreBarclays