Iridium Communications Inc.

BRSE:6IC Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.0b

Iridium Communications Değerleme

6IC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6IC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 6IC ( CHF38.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF145.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6IC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6IC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6IC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6IC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6IC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6IC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.4x
KazançlarUS$105.55m
Piyasa DeğeriUS$5.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6IC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6IC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.9x
SCMN Swisscom
27.5x9.19%CHF 34.0b
DNET Indoritel Makmur Internasional
112.1xn/aRp144.0t
CJLU NetLink NBN Trust
46.3x5.13%S$3.9b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
25.7x10.45%RM 11.1b
6IC Iridium Communications
47.4x23.21%CHF 5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6IC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.4x) kıyasla oran (52.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6IC'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6IC 47.4xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6IC Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6IC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6IC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6IC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6IC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 38.63
CHF 30.00
-22.33%
32.02%CHF 47.53CHF 12.67n/a8
Jun ’27n/a
CHF 28.70
0%
27.00%CHF 37.87CHF 12.62n/a8
May ’27n/a
CHF 28.31
0%
29.00%CHF 37.90CHF 12.63n/a7
Apr ’27n/a
CHF 23.19
0%
23.70%CHF 31.98CHF 12.79n/a8
Mar ’27n/a
CHF 22.42
0%
23.70%CHF 30.92CHF 12.37n/a8
Feb ’27n/a
CHF 21.53
0%
25.48%CHF 30.62CHF 12.25n/a8
Jan ’27n/a
CHF 23.90
0%
25.25%CHF 32.13CHF 12.85n/a8
Dec ’26n/a
CHF 23.90
0%
25.25%CHF 32.13CHF 12.85n/a8
Nov ’26n/a
CHF 23.66
0%
25.25%CHF 31.82CHF 12.73n/a8
Oct ’26n/a
CHF 26.00
0%
27.33%CHF 35.87CHF 12.75n/a8
Sep ’26n/a
CHF 29.08
0%
15.81%CHF 36.23CHF 20.13n/a8
Aug ’26n/a
CHF 29.08
0%
15.81%CHF 36.23CHF 20.13n/a8
Jul ’26n/a
CHF 31.77
0%
16.47%CHF 38.65CHF 20.56n/a8
Jun ’26n/a
CHF 31.77
0%
16.47%CHF 38.65CHF 20.56n/a8
May ’26n/a
CHF 32.61
0%
16.65%CHF 39.01CHF 20.75n/a7
Apr ’26n/a
CHF 35.01
0%
12.96%CHF 43.20CHF 26.45n/a7
Mar ’26n/a
CHF 36.34
0%
13.24%CHF 43.74CHF 26.78n/a7
Feb ’26n/a
CHF 36.68
0%
14.11%CHF 45.36CHF 27.22n/a7
Jan ’26n/a
CHF 35.92
0%
15.20%CHF 44.35CHF 26.61n/a6
Dec ’25n/a
CHF 35.92
0%
15.20%CHF 44.35CHF 26.61n/a6
Nov ’25n/a
CHF 35.15
0%
16.60%CHF 43.29CHF 25.97n/a5
Oct ’25n/a
CHF 35.42
0%
17.25%CHF 44.28CHF 26.57n/a5
Sep ’25n/a
CHF 35.42
0%
17.25%CHF 44.28CHF 26.57n/a5
Aug ’25n/a
CHF 35.42
0%
17.25%CHF 44.28CHF 26.57n/a5
Jul ’25n/a
CHF 36.23
0%
17.00%CHF 45.51CHF 27.31n/a5
Jun ’25n/a
CHF 36.23
0%
17.00%CHF 45.51CHF 27.31n/a5
CHF 30.92
Fair Value
24.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 10:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iridium Communications Inc. 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mathieu RobilliardBarclays
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Colin CanfieldCantor Fitzgerald & Co.