Arista Networks, Inc.

SWX:ANET Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 168.6b

Arista Networks Değerleme

ANET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ANET ( CHF129.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF150.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANET adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ANET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.1x
KazançlarUS$3.72b
Piyasa DeğeriUS$209.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması97x
300308 Zhongji Innolight
85.2x47.45%CN¥1.3t
CSCO Cisco Systems
37.1x13.62%US$461.2b
LITE Lumentum Holdings
129.1x79.08%US$62.3b
CIEN Ciena
136.4x29.56%US$65.5b
ANET Arista Networks
54.1x16.60%CHF 209.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANET, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (54.1x) kıyasla oran (97x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANET'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ANET 54.1xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANET Price-To-Earnings Oranı ( 54.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ANET 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 129.94
CHF 153.96
+18.48%
6.46%CHF 178.18CHF 132.83n/a27
Jun ’27n/a
CHF 148.04
0%
6.56%CHF 173.05CHF 129.00n/a27
May ’27n/a
CHF 140.96
0%
8.02%CHF 171.97CHF 109.44n/a26
Apr ’27n/a
CHF 140.24
0%
8.21%CHF 174.84CHF 111.26n/a27
Mar ’27n/a
CHF 137.80
0%
8.14%CHF 170.25CHF 108.34n/a24
Feb ’27n/a
CHF 126.30
0%
8.87%CHF 153.10CHF 107.17n/a25
Jan ’27n/a
CHF 129.15
0%
8.58%CHF 146.92CHF 111.18n/a25
Dec ’26n/a
CHF 131.88
0%
8.63%CHF 149.39CHF 113.06n/a25
Nov ’26n/a
CHF 128.17
0%
11.78%CHF 147.12CHF 89.87n/a24
Oct ’26n/a
CHF 124.72
0%
14.20%CHF 147.54CHF 88.53n/a24
Sep ’26n/a
CHF 114.84
0%
10.60%CHF 129.21CHF 89.64n/a24
Aug ’26n/a
CHF 90.81
0%
12.09%CHF 110.30CHF 66.02n/a25
Jul ’26n/a
CHF 83.71
0%
12.83%CHF 103.01CHF 62.60CHF 137.6225
Jun ’26n/a
CHF 87.21
0%
13.44%CHF 106.95CHF 65.00n/a24
May ’26n/a
CHF 88.81
0%
18.09%CHF 120.29CHF 63.05n/a22
Apr ’26n/a
CHF 102.51
0%
15.00%CHF 127.95CHF 71.25n/a23
Mar ’26n/a
CHF 106.73
0%
17.07%CHF 130.91CHF 69.11n/a23
Feb ’26n/a
CHF 101.72
0%
16.41%CHF 131.11CHF 67.81n/a24
Jan ’26n/a
CHF 96.86
0%
13.87%CHF 111.60CHF 66.96n/a23
Dec ’25n/a
CHF 94.72
0%
13.69%CHF 110.06CHF 66.03n/a23
Nov ’25n/a
CHF 81.64
0%
15.16%CHF 103.94CHF 57.39n/a21
Oct ’25n/a
CHF 76.33
0%
12.05%CHF 90.97CHF 56.06n/a21
Sep ’25n/a
CHF 77.22
0%
12.47%CHF 93.37CHF 57.28n/a22
Aug ’25n/a
CHF 78.55
0%
12.26%CHF 94.79CHF 58.15n/a22
Jul ’25n/a
CHF 74.12
0%
12.92%CHF 95.50CHF 49.43n/a22
CHF 154.38
Fair Value
15.8% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arista Networks, Inc. 54 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Benjamin ReitzesBarclays
Timothy LongBarclays