DigitalOcean Holdings, Inc.

SWX:DOCN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 11.8b

DigitalOcean Holdings Değerleme

DOCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DOCN ( CHF106.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF113.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DOCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOCN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOCN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOCN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOCN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.5x
KazançlarUS$235.24m
Piyasa DeğeriUS$14.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
TEMN Temenos
29.7x12.06%CHF 4.7b
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
18.5x1.67%CN¥99.5b
AKAM Akamai Technologies
37.3x15.86%US$15.3b
GDDY GoDaddy
13.6x11.24%US$12.4b
DOCN DigitalOcean Holdings
61.5x-25.84%CHF 14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOCN Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOCN'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOCN 61.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies23PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOCN Price-To-Earnings Oranı ( 61.5 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DOCN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 106.14
CHF 142.43
+34.19%
10.60%CHF 162.59CHF 113.81n/a15
Sep ’27CHF 88.28
CHF 140.92
+59.62%
10.60%CHF 160.86CHF 112.60n/a15
Aug ’27CHF 96.59
CHF 142.97
+48.01%
8.97%CHF 161.67CHF 125.30n/a14
Jul ’27CHF 118.84
CHF 142.13
+19.60%
9.84%CHF 159.01CHF 107.33n/a13
Jun ’27n/a
CHF 138.38
0%
9.70%CHF 156.36CHF 105.55n/a12
May ’27n/a
CHF 78.21
0%
19.08%CHF 94.55CHF 44.54n/a12
Apr ’27n/a
CHF 64.75
0%
20.21%CHF 83.86CHF 45.52n/a12
Mar ’27n/a
CHF 58.36
0%
11.17%CHF 66.47CHF 44.06n/a12
Feb ’27n/a
CHF 42.83
0%
13.59%CHF 54.90CHF 35.84n/a12
Jan ’27n/a
CHF 42.76
0%
11.32%CHF 51.70CHF 37.39n/a12
Dec ’26n/a
CHF 42.34
0%
10.19%CHF 47.64CHF 37.32n/a12
Nov ’26n/a
CHF 33.88
0%
17.41%CHF 44.37CHF 25.81n/a11
Oct ’26n/a
CHF 33.11
0%
16.35%CHF 43.78CHF 25.47n/a10
Sep ’26n/a
CHF 33.33
0%
16.35%CHF 44.07CHF 25.64CHF 88.2810
Aug ’26n/a
CHF 30.89
0%
17.01%CHF 43.77CHF 24.67CHF 96.5911
Jul ’26n/a
CHF 31.43
0%
16.65%CHF 44.91CHF 25.31CHF 118.8412
Jun ’26n/a
CHF 31.59
0%
16.83%CHF 45.72CHF 25.77n/a13
May ’26n/a
CHF 33.83
0%
16.53%CHF 44.47CHF 25.06n/a13
Apr ’26n/a
CHF 41.04
0%
12.93%CHF 49.66CHF 27.99n/a13
Mar ’26n/a
CHF 41.04
0%
12.93%CHF 49.66CHF 27.99n/a13
Feb ’26n/a
CHF 37.91
0%
15.70%CHF 49.73CHF 25.32n/a13
Jan ’26n/a
CHF 35.16
0%
14.55%CHF 41.44CHF 24.17n/a11
Dec ’25n/a
CHF 35.16
0%
14.55%CHF 41.44CHF 24.17n/a11
Nov ’25n/a
CHF 34.74
0%
17.52%CHF 41.59CHF 21.66n/a11
Oct ’25n/a
CHF 31.96
0%
16.47%CHF 39.91CHF 21.23n/a11
Sep ’25n/a
CHF 32.54
0%
16.47%CHF 40.63CHF 21.61n/a11
CHF 151.25
Fair Value
29.8% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DigitalOcean Holdings, Inc. 21 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert OliverBaird
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research