Cancom SE

SWX:COK Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 746.1m

Cancom Değerleme

COK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 68.44
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COK ( CHF53.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF68.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
Kazançlar€40.39m
Piyasa Değeri€790.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
BOUV Bouvet
19.5x8.0%NOK 7.5b
7595 ARGO GRAPHICS
15.5xn/aJP¥111.0b
603206 Bestlink TechnologiesLtd
37.2xn/aCN¥5.6b
MASTEK Mastek
19.7x13.6%₹76.0b
COK Cancom
19.6x2.8%CHF 790.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: COK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COK'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COK 19.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies25PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COK Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 53.50
CHF 26.48
-50.5%
11.7%CHF 31.15CHF 19.82n/a9
Feb ’26CHF 53.50
CHF 26.35
-50.7%
12.3%CHF 31.13CHF 19.81n/a8
Jan ’26CHF 53.50
CHF 26.31
-50.8%
11.9%CHF 30.67CHF 19.52n/a8
Dec ’25CHF 53.50
CHF 26.31
-50.8%
11.9%CHF 30.67CHF 19.52n/a8
Nov ’25CHF 53.50
CHF 30.63
-42.7%
13.8%CHF 37.60CHF 24.44n/a8
Oct ’25CHF 53.50
CHF 30.69
-42.6%
13.5%CHF 37.52CHF 24.39n/a8
Sep ’25CHF 53.50
CHF 30.69
-42.6%
13.5%CHF 37.52CHF 24.39n/a8
Aug ’25CHF 53.50
CHF 33.94
-36.6%
15.5%CHF 42.42CHF 27.83n/a8
Jul ’25CHF 53.50
CHF 33.48
-37.4%
15.6%CHF 42.66CHF 27.99n/a9
Jun ’25CHF 53.50
CHF 33.27
-37.8%
14.1%CHF 43.51CHF 28.54n/a9
May ’25CHF 53.50
CHF 32.22
-39.8%
15.6%CHF 42.99CHF 26.26n/a9
Apr ’25CHF 53.50
CHF 30.58
-42.8%
14.0%CHF 38.09CHF 25.71n/a9
Mar ’25CHF 53.50
CHF 30.58
-42.8%
14.0%CHF 38.09CHF 25.71n/a9
Feb ’25CHF 53.50
CHF 29.99
-43.9%
14.0%CHF 37.41CHF 25.25CHF 53.509
Jan ’25CHF 53.50
CHF 30.33
-43.3%
14.1%CHF 37.97CHF 25.63CHF 53.509
Dec ’24CHF 53.50
CHF 30.05
-43.8%
15.3%CHF 38.36CHF 25.89CHF 53.509
Nov ’24CHF 53.50
CHF 29.91
-44.1%
16.9%CHF 38.31CHF 23.65CHF 53.509
Oct ’24CHF 53.50
CHF 30.71
-42.6%
16.3%CHF 38.73CHF 23.91CHF 53.509
Sep ’24CHF 53.50
CHF 30.80
-42.4%
16.8%CHF 39.67CHF 23.90CHF 53.509
Aug ’24CHF 53.50
CHF 34.82
-34.9%
16.0%CHF 44.22CHF 26.92CHF 53.509
Jul ’24CHF 53.50
CHF 36.58
-31.6%
13.3%CHF 44.94CHF 27.35CHF 53.509
Jun ’24CHF 53.50
CHF 36.89
-31.0%
10.8%CHF 44.66CHF 32.04CHF 53.509
May ’24CHF 53.50
CHF 37.26
-30.4%
12.0%CHF 46.78CHF 32.50CHF 53.509
Apr ’24CHF 53.50
CHF 39.88
-25.5%
14.3%CHF 51.84CHF 32.90CHF 53.509
Mar ’24CHF 53.50
CHF 39.51
-26.1%
14.7%CHF 51.51CHF 31.70CHF 53.509
Feb ’24CHF 53.50
CHF 40.74
-23.9%
16.6%CHF 52.09CHF 32.06CHF 53.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 59.85
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/18 19:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cancom SE 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Gustav FrobergBerenberg