C3.ai, Inc.

SWX:AI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.4b

C3.ai Değerleme

AI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5x
SatışUS$352.91m
Piyasa DeğeriUS$1.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
TEMN Temenos
5.8x5.70%CHF 5.0b
688083 ZwsoftLtd
13.7x17.74%CN¥12.6b
AOF ATOSS Software
8.6x12.26%€1.6b
JAMF Jamf Holding
2.5x9.23%US$1.7b
AI C3.ai
5x3.63%CHF 1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: AI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (7.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AI'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AI 5.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies55PS0246810+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AI Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 10.09
CHF 11.66
+15.60%
30.15%CHF 19.09CHF 6.36n/a12
Jan ’27CHF 11.07
CHF 11.66
+5.37%
30.15%CHF 19.09CHF 6.36n/a12
Dec ’26CHF 10.89
CHF 11.65
+6.99%
30.15%CHF 19.06CHF 6.35n/a12
Nov ’26n/a
CHF 11.65
0%
30.15%CHF 19.06CHF 6.35n/a12
Oct ’26n/a
CHF 11.65
0%
30.15%CHF 19.06CHF 6.35n/a12
Sep ’26n/a
CHF 17.57
0%
22.46%CHF 24.23CHF 10.50n/a12
Aug ’26n/a
CHF 23.40
0%
33.39%CHF 39.75CHF 11.92n/a14
Jul ’26n/a
CHF 22.92
0%
32.73%CHF 40.00CHF 12.00n/a14
Jun ’26n/a
CHF 23.80
0%
31.66%CHF 41.14CHF 12.34n/a15
May ’26n/a
CHF 24.40
0%
41.00%CHF 46.37CHF 12.42n/a15
Apr ’26n/a
CHF 27.40
0%
35.77%CHF 49.50CHF 13.26n/a15
Mar ’26n/a
CHF 27.99
0%
35.77%CHF 50.56CHF 13.54n/a15
Feb ’26n/a
CHF 33.05
0%
33.19%CHF 51.42CHF 13.77n/a14
Jan ’26n/a
CHF 32.47
0%
34.25%CHF 50.29CHF 13.47CHF 11.0713
Dec ’25n/a
CHF 20.93
0%
28.88%CHF 34.61CHF 12.98CHF 10.8912
Nov ’25n/a
CHF 20.93
0%
28.88%CHF 34.61CHF 12.98n/a12
Oct ’25n/a
CHF 21.46
0%
31.20%CHF 33.79CHF 12.67n/a13
Sep ’25n/a
CHF 25.93
0%
26.32%CHF 35.84CHF 13.44n/a13
Aug ’25n/a
CHF 25.93
0%
26.32%CHF 35.84CHF 13.44n/a13
Jul ’25n/a
CHF 25.93
0%
26.32%CHF 35.84CHF 13.44n/a13
Jun ’25n/a
CHF 26.47
0%
26.60%CHF 36.09CHF 13.53n/a12
May ’25n/a
CHF 25.88
0%
27.36%CHF 35.34CHF 13.25n/a13
Apr ’25n/a
CHF 25.88
0%
27.36%CHF 35.34CHF 13.25n/a13
Mar ’25n/a
CHF 25.54
0%
30.06%CHF 35.33CHF 13.25n/a12
Feb ’25n/a
CHF 23.16
0%
32.85%CHF 34.73CHF 13.03n/a12
Jan ’25n/a
CHF 23.07
0%
33.73%CHF 34.83CHF 13.06n/a12
CHF 11.85
Fair Value
14.8% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/21 11:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/21 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

C3.ai, Inc. 21 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity
Patrick WalravensCitizens JMP Securities, LLC