KLA Corporation

SWX:KLAC Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 280.1b

KLA Değerleme

KLAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KLAC ( CHF229.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF76.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74.4x
KazançlarUS$4.67b
Piyasa DeğeriUS$347.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60x
LRCX Lam Research
65.5x19.67%US$439.7b
8035 Tokyo Electron
57.8x17.01%JP¥33.2t
AMAT Applied Materials
56.3x18.94%US$479.2b
ASML ASML Holding
60.6x18.06%€607.1b
KLAC KLA
74.4x19.62%CHF 347.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 74.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 63 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLAC'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLAC 74.4xSektör Avg. 57.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 74.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 57.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KLAC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 229.49
CHF 172.58
-24.80%
22.06%CHF 261.83CHF 120.85n/a28
Jun ’27n/a
CHF 145.85
0%
9.20%CHF 165.10CHF 117.93n/a29
May ’27n/a
CHF 141.82
0%
11.36%CHF 164.15CHF 105.53n/a29
Apr ’27n/a
CHF 134.48
0%
10.18%CHF 159.97CHF 106.54n/a30
Mar ’27n/a
CHF 128.83
0%
9.92%CHF 150.73CHF 102.96n/a30
Feb ’27n/a
CHF 127.63
0%
11.25%CHF 150.74CHF 99.72n/a29
Jan ’27n/a
CHF 104.90
0%
9.02%CHF 119.12CHF 79.41n/a27
Dec ’26n/a
CHF 103.79
0%
9.33%CHF 120.73CHF 80.48n/a26
Nov ’26n/a
CHF 102.34
0%
10.82%CHF 120.70CHF 76.44n/a26
Oct ’26n/a
CHF 75.97
0%
11.56%CHF 93.31CHF 59.41n/a25
Sep ’26n/a
CHF 74.38
0%
10.27%CHF 86.04CHF 59.63n/a25
Aug ’26n/a
CHF 74.39
0%
10.52%CHF 86.55CHF 59.98n/a26
Jul ’26n/a
CHF 64.05
0%
11.92%CHF 75.28CHF 46.75CHF 229.4926
Jun ’26n/a
CHF 65.13
0%
10.53%CHF 74.58CHF 48.89n/a26
May ’26n/a
CHF 65.24
0%
10.46%CHF 74.66CHF 48.95n/a26
Apr ’26n/a
CHF 72.34
0%
9.64%CHF 83.75CHF 57.74n/a27
Mar ’26n/a
CHF 73.28
0%
9.56%CHF 84.79CHF 58.46n/a27
Feb ’26n/a
CHF 74.67
0%
9.18%CHF 86.52CHF 59.65n/a28
Jan ’26n/a
CHF 71.39
0%
10.17%CHF 85.86CHF 60.11n/a27
Dec ’25n/a
CHF 70.91
0%
10.46%CHF 83.64CHF 58.55n/a27
Nov ’25n/a
CHF 70.57
0%
9.61%CHF 82.71CHF 58.33n/a27
Oct ’25n/a
CHF 71.06
0%
10.71%CHF 82.51CHF 56.70n/a25
Sep ’25n/a
CHF 72.49
0%
10.10%CHF 82.47CHF 56.39n/a24
Aug ’25n/a
CHF 75.36
0%
10.27%CHF 86.49CHF 58.53n/a24
Jul ’25n/a
CHF 70.09
0%
10.35%CHF 85.79CHF 47.86n/a24
CHF 184.68
Fair Value
24.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 04:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KLA Corporation 46 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays