AIXTRON SE

SWX:AIXA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.7b

AIXTRON Değerleme

AIXA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIXA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AIXA ( CHF49.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF4.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIXA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIXA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIXA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIXA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIXA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIXA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı106.8x
Kazançlar€58.21m
Piyasa Değeri€6.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIXA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIXA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması100.1x
FORM FormFactor
137.6x52.56%US$9.7b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
84x20.34%CN¥43.7b
603806 Hangzhou First Applied Material
60.7x40.11%CN¥41.3b
688729 Beijing E-Town Semiconductor Technology
118.1xn/aCN¥72.3b
AIXA AIXTRON
106.8x33.99%CHF 6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIXA Price-To-Earnings Oranı ( 106.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 101.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIXA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIXA 106.8xSektör Avg. 57.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIXA Price-To-Earnings Oranı ( 106.8 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 57.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIXA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIXA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran106.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AIXA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIXA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 49.29
CHF 43.10
-12.57%
21.95%CHF 66.26CHF 21.63n/a15
Jun ’27CHF 52.28
CHF 42.83
-18.08%
21.95%CHF 65.85CHF 21.49n/a15
May ’27CHF 42.68
CHF 39.84
-6.65%
21.88%CHF 50.66CHF 21.53n/a15
Apr ’27CHF 31.80
CHF 29.52
-7.18%
12.79%CHF 33.60CHF 21.63n/a15
Mar ’27CHF 21.56
CHF 21.64
+0.38%
25.69%CHF 29.08CHF 12.27n/a15
Feb ’27CHF 18.25
CHF 18.18
-0.41%
20.56%CHF 23.84CHF 12.38n/a15
Jan ’27CHF 16.14
CHF 16.30
+1.00%
21.41%CHF 23.38CHF 12.58n/a14
Dec ’26n/a
CHF 16.30
0%
21.41%CHF 23.38CHF 12.58n/a14
Nov ’26n/a
CHF 13.96
0%
17.30%CHF 20.41CHF 10.76n/a14
Oct ’26n/a
CHF 15.00
0%
18.92%CHF 20.52CHF 10.17n/a14
Sep ’26n/a
CHF 14.97
0%
19.29%CHF 20.63CHF 10.22n/a14
Aug ’26n/a
CHF 14.66
0%
20.80%CHF 20.51CHF 10.16n/a14
Jul ’26n/a
CHF 14.57
0%
21.67%CHF 20.55CHF 10.18n/a15
Jun ’26n/a
CHF 14.23
0%
21.84%CHF 20.51CHF 10.16CHF 52.2815
May ’26n/a
CHF 13.80
0%
24.59%CHF 20.61CHF 9.18CHF 42.6815
Apr ’26n/a
CHF 14.94
0%
22.56%CHF 20.98CHF 10.58CHF 31.8014
Mar ’26n/a
CHF 15.21
0%
23.72%CHF 21.54CHF 10.39CHF 21.5614
Feb ’26n/a
CHF 17.69
0%
23.08%CHF 28.32CHF 13.03CHF 18.2514
Jan ’26n/a
CHF 18.72
0%
22.26%CHF 28.19CHF 14.00CHF 16.1414
Dec ’25n/a
CHF 18.83
0%
22.55%CHF 27.96CHF 13.89n/a14
Nov ’25n/a
CHF 19.20
0%
22.66%CHF 28.30CHF 14.06n/a14
Oct ’25n/a
CHF 23.28
0%
18.65%CHF 30.91CHF 16.86n/a14
Sep ’25n/a
CHF 26.12
0%
18.87%CHF 35.00CHF 18.92n/a15
Aug ’25CHF 26.78
CHF 26.43
-1.30%
18.87%CHF 35.36CHF 19.11n/a15
Jul ’25CHF 26.78
CHF 28.89
+7.87%
22.07%CHF 38.35CHF 20.14n/a15
Jun ’25CHF 26.78
CHF 30.97
+15.66%
24.53%CHF 49.60CHF 20.83n/a15
CHF 41.89
Fair Value
17.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/09 17:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/09 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AIXTRON SE 48 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christopher MuseBarclays
Rohan BahlBarclays