EOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6
Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EOP ( CHF53.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF162.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EOP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo EOP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EOP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı
7.8x
Satış
US$1.25b
Piyasa Değeri
US$9.72b
EOP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Sales vs Sektör: EOP Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
EOP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
EOP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran
7.8x
Adil PS Oran
n/a
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EOP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin EOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
n/a
CHF 87.00
0%
24.2%
CHF 128.50
CHF 52.29
n/a
36
Nov ’25
n/a
CHF 91.84
0%
21.1%
CHF 133.44
CHF 62.39
n/a
36
Oct ’25
CHF 97.18
CHF 107.95
+11.1%
16.1%
CHF 143.87
CHF 69.40
n/a
36
Sep ’25
CHF 104.50
CHF 109.11
+4.4%
15.8%
CHF 144.75
CHF 69.82
n/a
38
Aug ’25
n/a
CHF 113.24
0%
15.0%
CHF 149.76
CHF 72.24
n/a
37
Jul ’25
n/a
CHF 115.75
0%
15.7%
CHF 148.25
CHF 63.41
n/a
37
Jun ’25
n/a
CHF 115.62
0%
15.4%
CHF 148.87
CHF 64.06
n/a
38
May ’25
CHF 98.50
CHF 115.14
+16.9%
15.2%
CHF 150.78
CHF 64.88
n/a
40
Apr ’25
n/a
CHF 116.55
0%
15.9%
CHF 156.52
CHF 62.43
n/a
38
Mar ’25
CHF 106.82
CHF 112.07
+4.9%
16.9%
CHF 152.16
CHF 60.69
n/a
37
Feb ’25
CHF 94.16
CHF 105.73
+12.3%
19.0%
CHF 143.22
CHF 64.71
n/a
35
Jan ’25
n/a
CHF 101.17
0%
25.9%
CHF 194.14
CHF 63.31
n/a
36
Dec ’24
CHF 88.45
CHF 99.72
+12.7%
28.2%
CHF 203.27
CHF 57.45
n/a
36
Nov ’24
n/a
CHF 106.06
0%
28.9%
CHF 208.80
CHF 68.09
n/a
35
Oct ’24
n/a
CHF 167.61
0%
18.2%
CHF 238.94
CHF 103.97
CHF 97.18
33
Sep ’24
n/a
CHF 170.22
0%
16.2%
CHF 230.71
CHF 105.67
CHF 104.50
32
Aug ’24
n/a
CHF 173.48
0%
17.8%
CHF 264.29
CHF 117.36
n/a
32
Jul ’24
n/a
CHF 219.26
0%
16.0%
CHF 283.72
CHF 147.68
n/a
34
Jun ’24
n/a
CHF 227.90
0%
17.2%
CHF 308.99
CHF 149.51
n/a
34
May ’24
n/a
CHF 232.10
0%
13.6%
CHF 304.78
CHF 147.48
CHF 98.50
34
Apr ’24
n/a
CHF 263.41
0%
14.3%
CHF 333.62
CHF 164.53
n/a
32
Mar ’24
n/a
CHF 273.19
0%
14.7%
CHF 343.06
CHF 169.18
CHF 106.82
29
Feb ’24
n/a
CHF 271.43
0%
15.5%
CHF 331.69
CHF 172.66
CHF 94.16
26
Jan ’24
n/a
CHF 293.79
0%
15.7%
CHF 352.90
CHF 176.92
n/a
29
Dec ’23
n/a
CHF 287.25
0%
15.2%
CHF 340.14
CHF 178.03
CHF 88.45
27
Nov ’23
n/a
CHF 301.20
0%
15.2%
CHF 359.98
CHF 188.42
n/a
26
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.