Enphase Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EOP ( CHF69.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF157.59 )

EOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOP ( CHF69.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF157.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EOP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EOP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$11.22b

EOP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	104.8x
PEG Oranı	3.9x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EOP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.3x
ONTO Onto Innovation	10.9x	15.3%	US$9.8b
688126 National Silicon Industry GroupLtd	18.8x	19.4%	CN¥61.0b
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd	7.3x	27.8%	CN¥69.2b
AMS ams-OSRAM	0.3x	5.7%	CHF 909.1m
EOP Enphase Energy	9x	20.6%	CHF 11.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: EOP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EOP'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EOP Price-To-Sales Oranı ( 9 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EOP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EOP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EOP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 69.29	CHF 91.97 +32.7%	21.1%	CHF 133.64	CHF 62.48	n/a	36
Oct ’25	CHF 97.18	CHF 107.95 +11.1%	16.1%	CHF 143.87	CHF 69.40	n/a	36
Sep ’25	CHF 104.50	CHF 109.11 +4.4%	15.8%	CHF 144.75	CHF 69.82	n/a	38
Aug ’25	n/a	CHF 113.92 0%	15.0%	CHF 150.65	CHF 72.67	n/a	37
Jul ’25	n/a	CHF 115.75 0%	15.7%	CHF 148.25	CHF 63.41	n/a	37
Jun ’25	n/a	CHF 115.62 0%	15.4%	CHF 148.87	CHF 64.06	n/a	38
May ’25	CHF 98.50	CHF 115.14 +16.9%	15.2%	CHF 150.78	CHF 64.88	n/a	40
Apr ’25	n/a	CHF 116.55 0%	15.9%	CHF 156.52	CHF 62.43	n/a	38
Mar ’25	CHF 106.82	CHF 112.07 +4.9%	16.9%	CHF 152.16	CHF 60.69	n/a	37
Feb ’25	CHF 94.16	CHF 105.73 +12.3%	19.0%	CHF 143.22	CHF 64.71	n/a	35
Jan ’25	n/a	CHF 101.17 0%	25.9%	CHF 194.14	CHF 63.31	n/a	36
Dec ’24	CHF 88.45	CHF 99.72 +12.7%	28.2%	CHF 203.27	CHF 57.45	n/a	36
Nov ’24	n/a	CHF 106.06 0%	28.9%	CHF 208.80	CHF 68.09	CHF 69.29	35
Oct ’24	n/a	CHF 167.61 0%	18.2%	CHF 238.94	CHF 103.97	CHF 97.18	33
Sep ’24	n/a	CHF 170.22 0%	16.2%	CHF 230.71	CHF 105.67	CHF 104.50	32
Aug ’24	n/a	CHF 173.48 0%	17.8%	CHF 264.29	CHF 117.36	n/a	32
Jul ’24	n/a	CHF 219.26 0%	16.0%	CHF 283.72	CHF 147.68	n/a	34
Jun ’24	n/a	CHF 227.90 0%	17.2%	CHF 308.99	CHF 149.51	n/a	34
May ’24	n/a	CHF 232.10 0%	13.6%	CHF 304.78	CHF 147.48	CHF 98.50	34
Apr ’24	n/a	CHF 263.41 0%	14.3%	CHF 333.62	CHF 164.53	n/a	32
Mar ’24	n/a	CHF 273.19 0%	14.7%	CHF 343.06	CHF 169.18	CHF 106.82	29
Feb ’24	n/a	CHF 271.43 0%	15.5%	CHF 331.69	CHF 172.66	CHF 94.16	26
Jan ’24	n/a	CHF 293.79 0%	15.7%	CHF 352.90	CHF 176.92	n/a	29
Dec ’23	n/a	CHF 287.25 0%	15.2%	CHF 340.14	CHF 178.03	CHF 88.45	27
Nov ’23	n/a	CHF 301.20 0%	15.2%	CHF 359.98	CHF 188.42	n/a	26

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.