Enphase Energy Değerleme

EOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOP ( CHF53.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF162.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EOP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EOP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EOP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.8x
SatışUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$9.72b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EOP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
ONTO Onto Innovation
8.7x14.6%US$8.2b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
17.9x19.8%CN¥58.7b
MKSI MKS Instruments
2.2x8.0%US$7.7b
6488 GlobalWafers
3.3x11.7%NT$207.7b
EOP Enphase Energy
7.8x19.7%CHF 9.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: EOP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EOP'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EOP 7.8xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EOP Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EOP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EOP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EOP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 87.00
0%
24.2%CHF 128.50CHF 52.29n/a36
Nov ’25n/a
CHF 91.84
0%
21.1%CHF 133.44CHF 62.39n/a36
Oct ’25CHF 97.18
CHF 107.95
+11.1%
16.1%CHF 143.87CHF 69.40n/a36
Sep ’25CHF 104.50
CHF 109.11
+4.4%
15.8%CHF 144.75CHF 69.82n/a38
Aug ’25n/a
CHF 113.24
0%
15.0%CHF 149.76CHF 72.24n/a37
Jul ’25n/a
CHF 115.75
0%
15.7%CHF 148.25CHF 63.41n/a37
Jun ’25n/a
CHF 115.62
0%
15.4%CHF 148.87CHF 64.06n/a38
May ’25CHF 98.50
CHF 115.14
+16.9%
15.2%CHF 150.78CHF 64.88n/a40
Apr ’25n/a
CHF 116.55
0%
15.9%CHF 156.52CHF 62.43n/a38
Mar ’25CHF 106.82
CHF 112.07
+4.9%
16.9%CHF 152.16CHF 60.69n/a37
Feb ’25CHF 94.16
CHF 105.73
+12.3%
19.0%CHF 143.22CHF 64.71n/a35
Jan ’25n/a
CHF 101.17
0%
25.9%CHF 194.14CHF 63.31n/a36
Dec ’24CHF 88.45
CHF 99.72
+12.7%
28.2%CHF 203.27CHF 57.45n/a36
Nov ’24n/a
CHF 106.06
0%
28.9%CHF 208.80CHF 68.09n/a35
Oct ’24n/a
CHF 167.61
0%
18.2%CHF 238.94CHF 103.97CHF 97.1833
Sep ’24n/a
CHF 170.22
0%
16.2%CHF 230.71CHF 105.67CHF 104.5032
Aug ’24n/a
CHF 173.48
0%
17.8%CHF 264.29CHF 117.36n/a32
Jul ’24n/a
CHF 219.26
0%
16.0%CHF 283.72CHF 147.68n/a34
Jun ’24n/a
CHF 227.90
0%
17.2%CHF 308.99CHF 149.51n/a34
May ’24n/a
CHF 232.10
0%
13.6%CHF 304.78CHF 147.48CHF 98.5034
Apr ’24n/a
CHF 263.41
0%
14.3%CHF 333.62CHF 164.53n/a32
Mar ’24n/a
CHF 273.19
0%
14.7%CHF 343.06CHF 169.18CHF 106.8229
Feb ’24n/a
CHF 271.43
0%
15.5%CHF 331.69CHF 172.66CHF 94.1626
Jan ’24n/a
CHF 293.79
0%
15.7%CHF 352.90CHF 176.92n/a29
Dec ’23n/a
CHF 287.25
0%
15.2%CHF 340.14CHF 178.03CHF 88.4527
Nov ’23n/a
CHF 301.20
0%
15.2%CHF 359.98CHF 188.42n/a26

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin