BE Semiconductor Industries N.V.

BRSE:BSIB Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 9.3b

BE Semiconductor Industries Değerleme

BSIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 162.50
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BSIB ( CHF131.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF162.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSIB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BSIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSIB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSIB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSIB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.2x
Kazançlar€177.59m
Piyasa Değeri€9.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.5x
A042700 HANMI Semiconductor
59.1x58.6%₩10.7t
ONTO Onto Innovation
55.2x27.6%US$10.1b
TER Teradyne
34.8x16.8%US$18.7b
ENPH Enphase Energy
137x36.8%US$8.4b
BSIB BE Semiconductor Industries
55.2x25.3%CHF 9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSIB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.2x) kıyasla oran (71.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSIB'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSIB 55.2xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSIB Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BSIB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 138.23
0%
17.5%CHF 174.50CHF 90.55n/a20
Jan ’26n/a
CHF 127.82
0%
16.6%CHF 172.38CHF 89.45n/a21
Dec ’25n/a
CHF 125.53
0%
16.9%CHF 172.40CHF 89.46n/a21
Nov ’25n/a
CHF 126.89
0%
16.7%CHF 174.03CHF 90.31n/a21
Oct ’25n/a
CHF 136.51
0%
16.7%CHF 187.74CHF 89.17n/a21
Sep ’25n/a
CHF 145.31
0%
15.9%CHF 191.25CHF 103.28n/a20
Aug ’25CHF 116.33
CHF 143.72
+23.5%
15.9%CHF 188.54CHF 101.81n/a20
Jul ’25CHF 149.21
CHF 152.10
+1.9%
16.7%CHF 206.11CHF 103.53n/a20
Jun ’25CHF 137.88
CHF 145.49
+5.5%
13.6%CHF 185.05CHF 106.30n/a20
May ’25n/a
CHF 145.18
0%
14.2%CHF 183.78CHF 105.58n/a20
Apr ’25n/a
CHF 150.93
0%
14.0%CHF 189.03CHF 105.78n/a20
Mar ’25CHF 158.23
CHF 151.41
-4.3%
16.0%CHF 191.43CHF 103.37n/a20
Feb ’25n/a
CHF 123.39
0%
18.4%CHF 156.01CHF 80.37n/a19
Jan ’25n/a
CHF 115.77
0%
18.1%CHF 141.72CHF 80.31n/a17
Dec ’24n/a
CHF 109.28
0%
16.9%CHF 141.82CHF 80.36n/a17
Nov ’24n/a
CHF 103.66
0%
12.7%CHF 119.09CHF 80.98n/a15
Oct ’24n/a
CHF 101.15
0%
16.9%CHF 122.75CHF 65.21n/a17
Sep ’24n/a
CHF 101.03
0%
16.7%CHF 122.82CHF 65.25n/a17
Aug ’24n/a
CHF 100.07
0%
17.4%CHF 122.67CHF 65.17CHF 116.3317
Jul ’24n/a
CHF 100.85
0%
13.3%CHF 125.17CHF 80.18CHF 149.2115
Jun ’24n/a
CHF 91.59
0%
18.6%CHF 124.61CHF 68.14CHF 137.8812
May ’24n/a
CHF 86.98
0%
11.9%CHF 99.55CHF 69.00n/a12
Apr ’24n/a
CHF 79.34
0%
11.4%CHF 93.71CHF 63.80n/a12
Mar ’24n/a
CHF 75.80
0%
14.6%CHF 93.30CHF 54.59CHF 158.2311
Feb ’24n/a
CHF 67.37
0%
15.9%CHF 93.26CHF 54.56n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 157.07
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 09:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BE Semiconductor Industries N.V. 30 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays