mobilezone holding ag

SWX:MOZN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 559.3m

mobilezone holding ag Değerleme

MOZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 17.55
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MOZN ( CHF12.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF17.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarCHF 16.98m
Piyasa DeğeriCHF 559.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
MVID M.video
25.4xn/a₽36.0b
FNAC Fnac Darty
24.3x32.3%€826.3m
EMIL Electronics Mart India
27.4x22.7%₹44.7b
8173 Joshin Denki
18.4xn/aJP¥58.0b
MOZN mobilezone holding ag
32.9x21.9%CHF 559.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOZN Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOZN'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOZN 32.9xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOZN Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 12.96
CHF 11.10
-14.4%
0.9%CHF 11.20CHF 11.00n/a2
Dec ’25CHF 13.96
CHF 15.75
+12.8%
1.6%CHF 16.00CHF 15.50n/a2
Nov ’25CHF 13.68
CHF 15.75
+15.1%
1.6%CHF 16.00CHF 15.50n/a2
Oct ’25CHF 13.62
CHF 15.40
+13.1%
3.5%CHF 16.00CHF 14.70n/a3
Sep ’25CHF 13.28
CHF 15.40
+16.0%
3.5%CHF 16.00CHF 14.70n/a3
Aug ’25CHF 14.34
CHF 16.35
+14.0%
10.1%CHF 18.00CHF 14.70n/a2
Jul ’25CHF 13.74
CHF 16.40
+19.4%
8.2%CHF 18.00CHF 14.70n/a3
Jun ’25CHF 14.30
CHF 16.70
+16.8%
5.9%CHF 18.00CHF 15.60n/a3
May ’25CHF 13.22
CHF 16.70
+26.3%
5.9%CHF 18.00CHF 15.60n/a3
Apr ’25CHF 14.86
CHF 16.70
+12.4%
5.9%CHF 18.00CHF 15.60n/a3
Mar ’25CHF 13.60
CHF 16.38
+20.4%
5.0%CHF 17.00CHF 15.00CHF 12.224
Feb ’25CHF 13.08
CHF 16.38
+25.2%
5.0%CHF 17.00CHF 15.00CHF 11.444
Jan ’25CHF 13.72
CHF 16.70
+21.7%
1.8%CHF 17.00CHF 16.30CHF 10.384
Dec ’24CHF 13.22
CHF 16.70
+26.3%
1.8%CHF 17.00CHF 16.30CHF 13.964
Nov ’24CHF 13.88
CHF 16.95
+22.1%
3.9%CHF 18.00CHF 16.30CHF 13.684
Oct ’24CHF 13.68
CHF 16.95
+23.9%
3.9%CHF 18.00CHF 16.30CHF 13.624
Sep ’24CHF 13.70
CHF 16.95
+23.7%
3.9%CHF 18.00CHF 16.30CHF 13.284
Aug ’24CHF 14.48
CHF 17.38
+20.0%
3.7%CHF 18.00CHF 16.50CHF 14.344
Jul ’24CHF 13.72
CHF 17.38
+26.6%
3.7%CHF 18.00CHF 16.50CHF 13.744
Jun ’24CHF 12.44
CHF 17.38
+39.7%
3.7%CHF 18.00CHF 16.50CHF 14.304
May ’24CHF 13.62
CHF 17.75
+30.3%
2.4%CHF 18.00CHF 17.00CHF 13.224
Apr ’24CHF 14.92
CHF 17.75
+19.0%
2.4%CHF 18.00CHF 17.00CHF 14.864
Mar ’24CHF 17.68
CHF 19.13
+8.2%
4.7%CHF 20.00CHF 18.00CHF 13.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 11.10
Fair Value
16.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 08:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

mobilezone holding ag 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Panagiotis SpiliopoulosBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg
Reto HuberResearch Partners AG