D'Ieteren Group SA

BRSE:DJDA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.2b

D'Ieteren Group Değerleme

DJDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DJDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DJDA ( CHF148.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF254.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DJDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DJDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DJDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DJDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DJDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DJDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
Kazançlar€419.50m
Piyasa Değeri€8.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DJDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DJDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
AVOL Avolta
34.6x12.13%CHF 6.9b
600415 Zhejiang China Commodities City Group
14.1x18.73%CN¥62.0b
LKQ LKQ
13x14.44%US$6.7b
POOL Pool
17.6x5.32%US$7.1b
DJDA D'Ieteren Group
21.2x20.40%CHF 8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DJDA Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DJDA'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DJDA 21.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies3PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DJDA Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DJDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DJDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DJDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DJDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 148.35
CHF 209.56
+41.26%
6.37%CHF 226.01CHF 182.83n/a10
Jun ’27n/a
CHF 208.61
0%
6.37%CHF 224.98CHF 182.00n/a10
May ’27n/a
CHF 210.51
0%
6.37%CHF 227.03CHF 183.65n/a10
Apr ’27n/a
CHF 208.10
0%
6.71%CHF 224.64CHF 181.72n/a9
Mar ’27n/a
CHF 202.95
0%
7.74%CHF 226.49CHF 181.74n/a9
Feb ’27n/a
CHF 202.85
0%
7.79%CHF 227.86CHF 182.84n/a9
Jan ’27n/a
CHF 198.07
0%
10.37%CHF 224.08CHF 163.39n/a7
Dec ’26n/a
CHF 198.07
0%
10.37%CHF 224.08CHF 163.39n/a7
Nov ’26n/a
CHF 200.42
0%
10.84%CHF 223.72CHF 163.13n/a7
Oct ’26n/a
CHF 200.49
0%
10.84%CHF 223.80CHF 163.19n/a7
Sep ’26n/a
CHF 204.52
0%
10.24%CHF 225.95CHF 164.07n/a7
Aug ’26n/a
CHF 203.36
0%
10.24%CHF 224.67CHF 163.14n/a7
Jul ’26n/a
CHF 202.49
0%
9.91%CHF 227.12CHF 164.92n/a7
Jun ’26n/a
CHF 196.89
0%
12.55%CHF 225.03CHF 156.87n/a7
May ’26n/a
CHF 196.61
0%
12.33%CHF 227.82CHF 157.51n/a7
Apr ’26n/a
CHF 196.11
0%
12.82%CHF 231.90CHF 160.32n/a6
Mar ’26n/a
CHF 196.18
0%
12.07%CHF 230.67CHF 166.12n/a6
Feb ’26n/a
CHF 195.28
0%
12.07%CHF 229.61CHF 165.36n/a6
Jan ’26n/a
CHF 202.96
0%
11.94%CHF 233.47CHF 163.43n/a6
Dec ’25n/a
CHF 242.09
0%
16.05%CHF 294.59CHF 182.15n/a6
Nov ’25n/a
CHF 238.86
0%
13.86%CHF 281.75CHF 184.08n/a6
Oct ’25n/a
CHF 233.38
0%
11.81%CHF 263.85CHF 184.70n/a6
Sep ’25n/a
CHF 247.88
0%
4.32%CHF 263.11CHF 234.92n/a5
Aug ’25n/a
CHF 254.08
0%
6.05%CHF 272.79CHF 228.95n/a5
Jul ’25n/a
CHF 252.89
0%
6.05%CHF 271.51CHF 227.87n/a5
Jun ’25n/a
CHF 247.53
0%
7.77%CHF 278.84CHF 225.03n/a5
CHF 199.64
Fair Value
25.7% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

D'Ieteren Group SA 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Rowland ClarkBarclays
Gaurav JainBarclays
William KirknessBernstein