Cosmo N.V.

SWX:COPN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.3b

Cosmo Değerleme

COPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: COPN ( CHF78.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF983.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COPN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COPN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COPN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COPN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.3x
Satış€104.17m
Piyasa Değeri€1.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COPN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
DESN Dottikon ES Holding
11.6x19.39%CHF 5.0b
BIOV BioVersys
49.7x68.27%CHF 157.9m
NWRN Newron Pharmaceuticals
16.1x38.18%CHF 281.0m
CURN Curatis Holding
11.4x16.44%CHF 123.2m
COPN Cosmo
13.3x26.61%CHF 1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: COPN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (22.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COPN'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COPN 13.3xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies20PS048121620+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COPN Price-To-Sales Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COPN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COPN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.3x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COPN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.3 7.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 78.10
CHF 129.72
+66.10%
15.20%CHF 159.65CHF 100.28n/a5
May ’27CHF 82.00
CHF 129.52
+57.95%
15.37%CHF 160.16CHF 100.60n/a5
Apr ’27CHF 86.40
CHF 123.54
+42.98%
9.99%CHF 139.88CHF 102.30n/a5
Mar ’27CHF 113.80
CHF 116.79
+2.63%
21.40%CHF 150.13CHF 77.93n/a5
Feb ’27CHF 115.80
CHF 104.58
-9.69%
21.12%CHF 130.12CHF 79.23n/a5
Jan ’27CHF 105.20
CHF 98.62
-6.26%
20.42%CHF 130.09CHF 79.94n/a4
Dec ’26CHF 65.20
CHF 98.54
+51.13%
20.66%CHF 130.01CHF 79.57n/a4
Nov ’26CHF 67.50
CHF 87.43
+29.53%
12.02%CHF 102.25CHF 79.01n/a3
Oct ’26CHF 66.10
CHF 87.82
+32.86%
11.84%CHF 102.42CHF 79.01n/a3
Sep ’26CHF 65.30
CHF 87.84
+34.52%
11.82%CHF 102.42CHF 79.01n/a3
Aug ’26CHF 58.50
CHF 98.70
+68.71%
21.55%CHF 132.09CHF 78.68n/a4
Jul ’26CHF 58.70
CHF 101.90
+73.59%
22.17%CHF 132.63CHF 79.00n/a3
Jun ’26CHF 56.90
CHF 101.76
+78.84%
22.25%CHF 132.55CHF 78.73n/a3
May ’26CHF 47.65
CHF 102.21
+114.51%
22.12%CHF 132.83CHF 78.90CHF 82.003
Apr ’26CHF 55.60
CHF 103.52
+86.19%
22.40%CHF 135.18CHF 80.29CHF 86.403
Mar ’26CHF 65.70
CHF 104.03
+58.34%
21.25%CHF 132.62CHF 78.77CHF 113.803
Feb ’26CHF 65.90
CHF 98.41
+49.33%
22.14%CHF 133.03CHF 79.28CHF 115.804
Jan ’26CHF 63.70
CHF 97.48
+53.02%
22.03%CHF 132.13CHF 79.05CHF 105.204
Dec ’25CHF 63.20
CHF 97.48
+54.23%
22.03%CHF 132.13CHF 79.05CHF 65.204
Nov ’25CHF 68.10
CHF 97.34
+42.93%
22.87%CHF 132.93CHF 76.59CHF 67.504
Oct ’25CHF 74.90
CHF 97.13
+29.68%
23.05%CHF 132.99CHF 76.32CHF 66.104
Sep ’25CHF 79.90
CHF 97.38
+21.87%
22.85%CHF 132.96CHF 76.63CHF 65.304
Aug ’25CHF 74.60
CHF 97.38
+30.53%
22.85%CHF 132.96CHF 76.63CHF 58.504
Jul ’25CHF 70.80
CHF 93.19
+31.62%
15.18%CHF 112.82CHF 78.44CHF 58.704
Jun ’25CHF 70.80
CHF 93.09
+31.48%
13.45%CHF 109.09CHF 79.54CHF 56.904
May ’25CHF 72.30
CHF 93.09
+28.75%
13.45%CHF 109.09CHF 79.54CHF 47.654
CHF 129.72
Fair Value
39.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 12:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cosmo N.V. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Estelle BétriseyBerenberg
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg