Wheaton Precious Metals Corp.

SWX:WPM Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 41.1b

Wheaton Precious Metals Değerleme

WPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WPM ( CHF92.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF112.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarUS$1.80b
Piyasa DeğeriUS$51.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.2x
GIVN Givaudan
30.2x5.71%CHF 32.3b
SIKA Sika
26.5x9.44%CHF 27.7b
HOLN Holcim
106.5x25.62%CHF 41.4b
AMRZ Amrize
25.7x15.17%CHF 23.9b
WPM Wheaton Precious Metals
29.2x9.36%CHF 72.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (47.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPM'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WPM 29.2xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPM Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WPM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 92.92
CHF 150.51
+61.98%
11.21%CHF 187.57CHF 130.10n/a7
Jun ’27n/a
CHF 147.73
0%
11.16%CHF 182.09CHF 126.29n/a7
May ’27n/a
CHF 151.60
0%
15.86%CHF 205.82CHF 124.68n/a7
Apr ’27n/a
CHF 150.09
0%
18.00%CHF 208.87CHF 126.02n/a6
Mar ’27n/a
CHF 131.60
0%
11.20%CHF 148.17CHF 100.46n/a6
Feb ’27n/a
CHF 116.79
0%
15.90%CHF 147.25CHF 90.45n/a7
Jan ’27n/a
CHF 110.16
0%
8.29%CHF 124.83CHF 93.67n/a7
Dec ’26n/a
CHF 104.87
0%
6.39%CHF 117.29CHF 94.67n/a7
Nov ’26n/a
CHF 99.43
0%
10.76%CHF 116.35CHF 86.27n/a7
Oct ’26n/a
CHF 93.72
0%
8.29%CHF 105.86CHF 82.96n/a7
Sep ’26n/a
CHF 85.82
0%
2.97%CHF 88.39CHF 80.78n/a7
Aug ’26n/a
CHF 83.35
0%
4.89%CHF 87.81CHF 75.32n/a7
Jul ’26n/a
CHF 78.88
0%
3.36%CHF 82.05CHF 74.48CHF 93.097
Jun ’26n/a
CHF 78.86
0%
2.88%CHF 83.53CHF 76.44n/a7
May ’26n/a
CHF 76.77
0%
7.14%CHF 84.76CHF 68.55n/a7
Apr ’26n/a
CHF 71.46
0%
6.67%CHF 80.29CHF 65.70n/a6
Mar ’26n/a
CHF 67.71
0%
6.28%CHF 73.10CHF 60.39n/a6
Feb ’26n/a
CHF 66.23
0%
5.02%CHF 70.68CHF 60.86n/a6
Jan ’26n/a
CHF 65.43
0%
5.37%CHF 69.67CHF 59.23n/a7
Dec ’25n/a
CHF 66.39
0%
5.33%CHF 70.70CHF 60.35n/a7
Nov ’25n/a
CHF 64.15
0%
6.36%CHF 68.70CHF 56.92n/a7
Oct ’25n/a
CHF 58.60
0%
8.45%CHF 66.66CHF 51.20n/a7
Sep ’25n/a
CHF 56.14
0%
6.26%CHF 62.84CHF 50.56n/a7
Aug ’25n/a
CHF 57.90
0%
6.45%CHF 63.96CHF 52.48n/a7
Jul ’25n/a
CHF 54.95
0%
4.11%CHF 58.95CHF 51.82n/a8
CHF 149.45
Fair Value
37.8% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 13:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wheaton Precious Metals Corp. 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Matthew MurphyBarclays
Richard HatchBerenberg