Newmont Corporation

SWX:NEM Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 84.9b

Newmont Değerleme

NEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NEM ( CHF76.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF89.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$7.09b
Piyasa DeğeriUS$107.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
AEM Agnico Eagle Mines
20.1x3.76%US$92.6b
GIVN Givaudan
23.1x5.76%CHF 24.7b
AMRZ Amrize
24.8x13.08%CHF 23.2b
SIKA Sika
19.5x9.75%CHF 20.3b
NEM Newmont
14.7x11.57%CHF 107.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (21.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEM'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEM 14.7xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEM Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NEM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 76.53
CHF 111.63
+45.87%
17.39%CHF 139.53CHF 55.18n/a20
Mar ’27CHF 99.79
CHF 104.77
+4.99%
17.95%CHF 136.07CHF 53.81n/a20
Feb ’27CHF 90.86
CHF 97.10
+6.87%
17.31%CHF 131.80CHF 54.11n/a20
Jan ’27CHF 79.75
CHF 86.46
+8.41%
13.88%CHF 105.02CHF 48.96n/a20
Dec ’26n/a
CHF 84.14
0%
12.71%CHF 100.61CHF 49.90n/a20
Nov ’26n/a
CHF 82.25
0%
12.10%CHF 96.07CHF 49.63n/a20
Oct ’26n/a
CHF 68.39
0%
16.23%CHF 85.28CHF 46.23n/a20
Sep ’26n/a
CHF 58.63
0%
13.94%CHF 83.24CHF 46.42n/a19
Aug ’26n/a
CHF 56.67
0%
9.94%CHF 69.24CHF 46.70n/a20
Jul ’26n/a
CHF 51.52
0%
12.14%CHF 70.20CHF 43.58n/a19
Jun ’26n/a
CHF 51.70
0%
12.62%CHF 72.89CHF 42.78n/a19
May ’26n/a
CHF 52.09
0%
12.75%CHF 73.49CHF 43.14n/a19
Apr ’26n/a
CHF 47.29
0%
10.26%CHF 57.83CHF 39.78n/a16
Mar ’26n/a
CHF 47.25
0%
11.09%CHF 58.84CHF 40.47CHF 99.7918
Feb ’26n/a
CHF 48.02
0%
12.22%CHF 64.67CHF 40.84CHF 90.8618
Jan ’26n/a
CHF 48.34
0%
11.84%CHF 63.64CHF 40.19CHF 79.7517
Dec ’25n/a
CHF 49.04
0%
13.13%CHF 64.04CHF 39.62n/a18
Nov ’25n/a
CHF 49.78
0%
12.61%CHF 62.81CHF 38.86n/a18
Oct ’25n/a
CHF 48.64
0%
12.14%CHF 57.16CHF 38.08n/a17
Sep ’25n/a
CHF 45.85
0%
10.59%CHF 52.62CHF 33.03n/a19
Aug ’25CHF 40.00
CHF 46.21
+15.54%
10.70%CHF 53.89CHF 33.83n/a20
Jul ’25CHF 40.00
CHF 44.45
+11.12%
9.53%CHF 52.13CHF 34.41n/a20
Jun ’25CHF 40.00
CHF 43.71
+9.28%
9.20%CHF 49.33CHF 34.98n/a20
May ’25CHF 40.00
CHF 42.77
+6.92%
9.33%CHF 49.63CHF 35.19n/a21
Apr ’25CHF 40.00
CHF 40.87
+2.18%
14.68%CHF 54.28CHF 30.14n/a21
Mar ’25CHF 40.00
CHF 40.71
+1.78%
13.29%CHF 52.72CHF 31.63n/a20
CHF 113.13
Fair Value
32.4% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/20 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newmont Corporation 57 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Farooq HamedBarclays
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited