Heidelberg Materials AG

SWX:HEID Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 36.3b

Heidelberg Materials Değerleme

HEID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HEID ( CHF207.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF514.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
Kazançlar€1.86b
Piyasa Değeri€39.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
HOLN Holcim
13.3x0.88%CHF 42.1b
AMRZ Amrize
26.4x12.81%CHF 24.6b
GIVN Givaudan
26.2x5.10%CHF 28.7b
SIKA Sika
22x7.72%CHF 26.3b
HEID Heidelberg Materials
21x10.68%CHF 39.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (22x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEID'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEID 21.0xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEID Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEID 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 207.60
CHF 210.53
+1.41%
17.53%CHF 279.40CHF 130.39n/a18
Dec ’26n/a
CHF 197.55
0%
14.29%CHF 240.93CHF 129.23n/a18
Nov ’26n/a
CHF 194.76
0%
13.11%CHF 226.44CHF 129.50n/a16
Oct ’26CHF 176.47
CHF 188.75
+6.96%
19.35%CHF 228.76CHF 85.04n/a17
Sep ’26n/a
CHF 179.91
0%
20.49%CHF 222.44CHF 85.59n/a16
Aug ’26n/a
CHF 175.94
0%
19.52%CHF 208.82CHF 84.83n/a16
Jul ’26CHF 182.51
CHF 168.50
-7.68%
20.36%CHF 205.52CHF 85.01n/a18
Jun ’26n/a
CHF 162.81
0%
21.29%CHF 205.50CHF 85.00n/a19
May ’26CHF 161.80
CHF 154.18
-4.71%
20.41%CHF 203.53CHF 85.74n/a18
Apr ’26CHF 150.63
CHF 148.71
-1.28%
20.76%CHF 190.72CHF 86.78n/a18
Mar ’26n/a
CHF 133.82
0%
18.40%CHF 172.29CHF 85.21n/a19
Feb ’26CHF 127.73
CHF 124.88
-2.23%
16.50%CHF 165.21CHF 85.91n/a19
Jan ’26n/a
CHF 118.58
0%
15.87%CHF 149.92CHF 85.27CHF 207.6019
Dec ’25n/a
CHF 114.51
0%
15.68%CHF 148.99CHF 84.74n/a19
Nov ’25CHF 96.06
CHF 104.14
+8.41%
14.59%CHF 140.61CHF 78.74n/a19
Oct ’25n/a
CHF 105.25
0%
14.90%CHF 141.89CHF 79.46CHF 176.4719
Sep ’25n/a
CHF 107.33
0%
15.26%CHF 142.68CHF 79.90n/a19
Aug ’25n/a
CHF 104.79
0%
15.26%CHF 141.41CHF 79.19n/a19
Jul ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.45%CHF 146.76CHF 82.19CHF 182.5118
Jun ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.45%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
May ’25n/a
CHF 104.61
0%
15.35%CHF 145.69CHF 78.67CHF 161.8017
Apr ’25CHF 98.51
CHF 96.95
-1.58%
15.26%CHF 145.93CHF 78.80CHF 150.6317
Mar ’25n/a
CHF 90.84
0%
10.39%CHF 109.70CHF 74.41n/a18
Feb ’25CHF 81.78
CHF 83.53
+2.15%
11.78%CHF 98.10CHF 65.40CHF 127.7318
Jan ’25CHF 75.39
CHF 79.67
+5.67%
10.80%CHF 93.54CHF 66.14n/a19
CHF 211.68
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 16:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heidelberg Materials AG 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Robert ChantryBerenberg