Freeport-McMoRan Inc.

SWX:FCX Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 73.6b

Freeport-McMoRan Değerleme

FCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FCX ( CHF51.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF121.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarUS$2.94b
Piyasa DeğeriUS$89.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.9x
GIVN Givaudan
30.9x8.84%CHF 29.5b
HOLN Holcim
105.3x25.63%CHF 40.9b
SIKA Sika
24x9.35%CHF 25.0b
AMRZ Amrize
23.5x15.07%CHF 22.3b
FCX Freeport-McMoRan
30.6x10.95%CHF 90.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (45.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCX'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCX 30.6xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCX Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran64.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 64.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 51.08
CHF 58.53
+14.58%
16.03%CHF 67.10CHF 24.55n/a22
Jul ’27CHF 49.99
CHF 57.20
+14.44%
14.91%CHF 68.80CHF 25.09n/a22
Jun ’27CHF 52.18
CHF 53.70
+2.91%
14.12%CHF 60.57CHF 24.38n/a22
May ’27CHF 46.00
CHF 52.82
+14.82%
14.11%CHF 59.41CHF 24.23n/a21
Apr ’27CHF 48.42
CHF 53.56
+10.63%
15.25%CHF 64.37CHF 23.84n/a21
Mar ’27CHF 52.80
CHF 51.44
-2.57%
16.80%CHF 62.69CHF 23.22n/a20
Feb ’27CHF 46.86
CHF 47.08
+0.48%
16.50%CHF 53.84CHF 23.07n/a20
Jan ’27CHF 40.81
CHF 40.03
-1.92%
14.31%CHF 47.54CHF 19.81n/a20
Dec ’26CHF 34.62
CHF 38.59
+11.46%
13.56%CHF 46.65CHF 20.11n/a20
Nov ’26CHF 10.00
CHF 37.61
+276.09%
12.15%CHF 43.63CHF 19.83n/a20
Oct ’26CHF 10.00
CHF 36.72
+267.17%
12.58%CHF 43.84CHF 21.52n/a19
Sep ’26CHF 10.00
CHF 40.39
+303.91%
12.74%CHF 45.61CHF 21.60n/a19
Aug ’26CHF 10.00
CHF 41.26
+312.59%
12.61%CHF 46.30CHF 21.93n/a19
Jul ’26CHF 10.00
CHF 35.63
+256.28%
16.43%CHF 43.58CHF 20.60CHF 49.9919
Jun ’26CHF 10.00
CHF 36.34
+263.44%
15.85%CHF 45.25CHF 21.39CHF 52.1819
May ’26CHF 10.00
CHF 36.24
+262.40%
16.04%CHF 45.39CHF 21.46CHF 46.0019
Apr ’26CHF 10.00
CHF 41.93
+319.34%
17.25%CHF 53.07CHF 22.10CHF 48.4220
Mar ’26CHF 10.00
CHF 42.62
+326.18%
17.37%CHF 53.99CHF 22.48CHF 52.8020
Feb ’26CHF 10.00
CHF 42.92
+329.15%
18.32%CHF 54.60CHF 22.73CHF 46.8620
Jan ’26CHF 10.00
CHF 47.32
+373.23%
15.87%CHF 55.45CHF 22.36CHF 40.8121
Dec ’25CHF 10.00
CHF 47.14
+371.44%
14.51%CHF 54.75CHF 22.07CHF 34.6221
Nov ’25CHF 10.00
CHF 47.92
+379.25%
9.52%CHF 57.95CHF 37.26CHF 10.0020
Oct ’25CHF 10.00
CHF 46.28
+362.83%
10.61%CHF 56.70CHF 36.46CHF 10.0019
Sep ’25CHF 10.00
CHF 46.18
+361.79%
10.00%CHF 53.40CHF 36.51CHF 10.0019
Aug ’25CHF 10.00
CHF 48.78
+387.77%
8.74%CHF 55.65CHF 38.87CHF 10.0019
Jul ’25CHF 10.00
CHF 49.60
+395.96%
9.59%CHF 58.39CHF 40.42CHF 10.0019
CHF 58.36
Fair Value
12.5% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/26 11:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/24 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Freeport-McMoRan Inc. 42 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Richard GarchitorenaBarclays