Freeport-McMoRan Inc.

SWX:FCX Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 49.0b

Freeport-McMoRan Değerleme

FCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 15.54
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FCX ( CHF10 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF15.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.8x
KazançlarUS$1.76b
Piyasa DeğeriUS$59.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
HOLN Holcim
17.8x7.96%CHF 52.1b
GIVN Givaudan
35.3x6.17%CHF 38.5b
SIKA Sika
28.3x8.24%CHF 35.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.7x4.16%CHF 14.2b
FCX Freeport-McMoRan
33.8x17.25%CHF 59.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCX Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCX'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCX 33.8xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies16PE0816243240+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCX Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 37.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 10.00
CHF 36.39
+263.90%
16.11%CHF 45.20CHF 21.37n/a19
Jun ’26CHF 10.00
CHF 36.34
+263.44%
15.85%CHF 45.25CHF 21.39n/a19
May ’26CHF 10.00
CHF 36.24
+262.40%
16.04%CHF 45.39CHF 21.46n/a19
Apr ’26CHF 10.00
CHF 41.93
+319.34%
17.25%CHF 53.07CHF 22.10n/a20
Mar ’26CHF 10.00
CHF 42.62
+326.18%
17.37%CHF 53.99CHF 22.48n/a20
Feb ’26CHF 10.00
CHF 42.92
+329.15%
18.32%CHF 54.60CHF 22.73n/a20
Jan ’26CHF 10.00
CHF 47.32
+373.23%
15.87%CHF 55.45CHF 22.36n/a21
Dec ’25CHF 10.00
CHF 47.14
+371.44%
14.51%CHF 54.75CHF 22.07n/a21
Nov ’25CHF 10.00
CHF 47.92
+379.25%
9.52%CHF 57.95CHF 37.26n/a20
Oct ’25CHF 10.00
CHF 46.28
+362.83%
10.61%CHF 56.70CHF 36.46n/a19
Sep ’25CHF 10.00
CHF 46.18
+361.79%
10.00%CHF 53.40CHF 36.51n/a19
Aug ’25CHF 10.00
CHF 48.78
+387.77%
8.74%CHF 55.65CHF 38.87n/a19
Jul ’25CHF 10.00
CHF 49.37
+393.73%
9.59%CHF 58.13CHF 40.24n/a19
Jun ’25CHF 10.00
CHF 48.12
+381.20%
10.29%CHF 54.21CHF 40.66CHF 10.0020
May ’25CHF 10.00
CHF 47.25
+372.48%
10.94%CHF 54.83CHF 37.47CHF 10.0021
Apr ’25CHF 10.00
CHF 42.91
+329.08%
10.77%CHF 51.57CHF 35.28CHF 10.0021
Mar ’25CHF 10.00
CHF 40.73
+307.29%
10.96%CHF 50.24CHF 32.61CHF 10.0021
Feb ’25CHF 11.00
CHF 39.88
+262.59%
10.96%CHF 49.10CHF 31.87CHF 10.0021
Jan ’25CHF 11.00
CHF 39.15
+255.95%
11.94%CHF 49.06CHF 31.85CHF 10.0020
Dec ’24CHF 11.00
CHF 40.10
+264.57%
11.17%CHF 49.91CHF 32.40CHF 10.0020
Nov ’24CHF 11.00
CHF 42.09
+282.64%
10.47%CHF 51.10CHF 36.76CHF 10.0019
Oct ’24CHF 11.00
CHF 43.99
+299.91%
9.57%CHF 52.18CHF 38.45CHF 10.0018
Sep ’24CHF 11.00
CHF 40.16
+265.10%
15.26%CHF 50.06CHF 25.47CHF 10.0020
Aug ’24CHF 11.00
CHF 39.82
+261.96%
15.29%CHF 49.58CHF 25.22CHF 10.0020
Jul ’24CHF 11.00
CHF 41.19
+274.47%
14.98%CHF 51.12CHF 26.01CHF 10.0021
Jun ’24CHF 11.00
CHF 42.41
+285.51%
15.81%CHF 51.92CHF 26.42CHF 10.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 10.68
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/08 04:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Freeport-McMoRan Inc. 51 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays