Rio Tinto Group

BRSE:RIOP Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 96.4b

Rio Tinto Group Değerleme

RIOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIOP ( CHF80.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF103.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIOP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIOP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIOP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$10.75b
Piyasa DeğeriUS$110.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
HOLN Holcim
17x7.7%CHF 51.0b
GIVN Givaudan
35.2x6.1%CHF 36.3b
SIKA Sika
29.8x8.9%CHF 37.1b
BHP BHP Group
16.8x5.0%AU$203.7b
RIOP Rio Tinto Group
9.6x0.8%CHF 85.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIOP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIOP'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RIOP 9.6xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIOP Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIOP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gurit Holding

CHF 51.3m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 10.96

7D

-12.7%

1Y

-85.0%

Solvay

€3.2b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a

Aluflexpack

CHF 251.7m

Provides flexible packaging products and solutions.

AFP

CHF 14.55

7D

-0.7%

1Y

62.0%