Philip Morris International Inc.

SWX:PMI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 215.4b

Philip Morris International Değerleme

PMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 212.97
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PMI ( CHF134 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF212.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarUS$7.03b
Piyasa DeğeriUS$240.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
NESN Nestlé
20.1x6.2%CHF 218.9b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
36.1x7.1%CHF 25.1b
MO Altria Group
8.3x-5.5%US$93.3b
BATS British American Tobacco
21.5x15.8%UK£65.2b
PMI Philip Morris International
34.1x14.1%CHF 240.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMI Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMI'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PMI 34.1xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMI Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 134.00
CHF 132.07
-1.4%
11.5%CHF 149.20CHF 92.23n/a14
Feb ’26CHF 116.00
CHF 124.71
+7.5%
11.2%CHF 136.61CHF 92.89n/a14
Jan ’26CHF 115.00
CHF 121.56
+5.7%
12.2%CHF 138.38CHF 91.06n/a13
Dec ’25CHF 115.00
CHF 117.53
+2.2%
12.1%CHF 133.94CHF 88.14n/a13
Nov ’25CHF 113.00
CHF 116.18
+2.8%
12.5%CHF 134.26CHF 88.35n/a13
Oct ’25CHF 107.00
CHF 107.03
+0.02%
11.3%CHF 122.70CHF 86.31n/a13
Sep ’25CHF 101.00
CHF 102.74
+1.7%
9.1%CHF 115.96CHF 82.21n/a14
Aug ’25CHF 100.00
CHF 102.46
+2.5%
8.6%CHF 118.67CHF 84.13n/a14
Jul ’25CHF 91.00
CHF 100.39
+10.3%
8.3%CHF 121.01CHF 81.27n/a14
Jun ’25CHF 90.00
CHF 99.36
+10.4%
9.0%CHF 121.68CHF 78.09n/a15
May ’25CHF 87.00
CHF 100.34
+15.3%
8.8%CHF 123.18CHF 79.06n/a16
Apr ’25CHF 81.50
CHF 95.86
+17.6%
9.5%CHF 119.02CHF 75.50n/a15
Mar ’25CHF 80.00
CHF 93.97
+17.5%
10.4%CHF 118.07CHF 74.90n/a16
Feb ’25CHF 78.00
CHF 93.38
+19.7%
10.7%CHF 115.78CHF 73.88CHF 116.0016
Jan ’25CHF 80.00
CHF 94.13
+17.7%
9.1%CHF 112.75CHF 74.16CHF 115.0018
Dec ’24CHF 83.50
CHF 95.29
+14.1%
9.1%CHF 113.61CHF 74.72CHF 115.0018
Nov ’24CHF 81.00
CHF 98.83
+22.0%
8.6%CHF 117.21CHF 77.09CHF 113.0017
Oct ’24CHF 88.50
CHF 103.81
+17.3%
7.7%CHF 118.98CHF 79.62CHF 107.0017
Sep ’24CHF 88.00
CHF 99.55
+13.1%
8.2%CHF 114.47CHF 76.61CHF 101.0018
Aug ’24CHF 88.00
CHF 98.02
+11.4%
8.2%CHF 112.60CHF 75.35CHF 100.0018
Jul ’24CHF 85.00
CHF 101.04
+18.9%
8.2%CHF 116.35CHF 77.87CHF 91.0018
Jun ’24CHF 85.50
CHF 100.98
+18.1%
8.0%CHF 116.05CHF 80.35CHF 90.0018
May ’24CHF 94.50
CHF 100.65
+6.5%
7.9%CHF 115.56CHF 80.00CHF 87.0018
Apr ’24CHF 95.00
CHF 104.00
+9.5%
8.2%CHF 119.46CHF 82.70CHF 81.5017
Mar ’24CHF 94.00
CHF 105.17
+11.9%
8.6%CHF 122.19CHF 84.59CHF 80.0019
Feb ’24CHF 97.00
CHF 97.92
+0.9%
10.0%CHF 118.14CHF 81.79CHF 78.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 126.76
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 03:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Philip Morris International Inc. 43 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Gaurav JainBarclays