Nestlé Değerleme
NESNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NESNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NESNE ( CHF76.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF168.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NESNE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NESNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NESNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NESNE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.6x |
| Kazançlar | CHF 11.20b |
| Piyasa Değeri | CHF 201.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.3x |
| PEG Oranı | 3.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NESNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.5x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 33.3x | 6.2% | CHF 23.0b |
BARN Barry Callebaut | 38x | 24.2% | CHF 7.2b |
EMMN Emmi | 21.7x | 13.0% | CHF 4.2b |
BELL Bell Food Group | 13x | -0.7% | CHF 1.7b |
NESNE Nestlé | 17.6x | 4.9% | CHF 197.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NESNE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (26.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NESNE'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NESNE Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NESNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.6x |
| Adil PE Oran | 25.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NESNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
KWS
€69.20
7D
0%
1Y
0%
Nestlé
CHF 197.1b
Operates as a food and beverage company.
NESN
CHF 76.66
7D
-1.7%
1Y
-23.1%
Bell Food Group
CHF 1.7b
Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.
BELL
CHF 265.50
7D
0.6%
1Y
-1.5%