EQT Corporation

SWX:EQT Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 26.4b

EQT Değerleme

EQT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EQT ( CHF43.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF167.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$3.28b
Piyasa DeğeriUS$32.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
VG Venture Global
11.8x0.93%US$27.4b
TPL Texas Pacific Land
55.8x15.50%US$28.6b
DVN Devon Energy
20.6x22.96%US$46.4b
WDS Woodside Energy Group
13.5x0.87%AU$53.3b
EQT EQT
10x3.40%CHF 32.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (25.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQT'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EQT 10.0xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQT Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EQT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 43.21
CHF 56.10
+29.85%
8.73%CHF 67.18CHF 46.13n/a25
Jun ’27n/a
CHF 55.10
0%
8.29%CHF 65.29CHF 44.84n/a24
May ’27n/a
CHF 55.09
0%
8.01%CHF 64.88CHF 44.56n/a25
Apr ’27n/a
CHF 54.37
0%
10.61%CHF 62.37CHF 38.38n/a26
Mar ’27n/a
CHF 50.14
0%
10.21%CHF 58.43CHF 36.90n/a27
Feb ’27n/a
CHF 49.43
0%
10.81%CHF 58.75CHF 35.56n/a27
Jan ’27n/a
CHF 51.42
0%
11.57%CHF 66.19CHF 36.25n/a27
Dec ’26n/a
CHF 51.51
0%
11.32%CHF 67.61CHF 37.02n/a27
Nov ’26n/a
CHF 50.76
0%
11.27%CHF 64.04CHF 36.83n/a27
Oct ’26n/a
CHF 50.05
0%
12.03%CHF 63.76CHF 36.66n/a25
Sep ’26n/a
CHF 50.63
0%
12.81%CHF 64.13CHF 33.67n/a25
Aug ’26n/a
CHF 51.43
0%
11.51%CHF 60.92CHF 34.11n/a25
Jul ’26n/a
CHF 47.47
0%
14.61%CHF 58.64CHF 28.53CHF 43.2124
Jun ’26n/a
CHF 48.43
0%
14.48%CHF 60.88CHF 29.62n/a23
May ’26n/a
CHF 46.71
0%
16.36%CHF 61.39CHF 29.04n/a23
Apr ’26n/a
CHF 49.76
0%
16.02%CHF 64.52CHF 30.94n/a24
Mar ’26n/a
CHF 48.06
0%
16.06%CHF 65.16CHF 31.24n/a24
Feb ’26n/a
CHF 48.13
0%
14.92%CHF 66.48CHF 31.88n/a25
Jan ’26n/a
CHF 42.53
0%
14.43%CHF 53.33CHF 29.29n/a24
Dec ’25n/a
CHF 40.06
0%
13.21%CHF 49.31CHF 28.54n/a21
Nov ’25n/a
CHF 35.87
0%
14.32%CHF 47.88CHF 27.86n/a22
Oct ’25n/a
CHF 33.90
0%
15.09%CHF 46.54CHF 27.08n/a22
Sep ’25n/a
CHF 35.69
0%
14.47%CHF 46.59CHF 27.10n/a22
Aug ’25n/a
CHF 37.94
0%
12.85%CHF 48.05CHF 27.96n/a21
Jul ’25n/a
CHF 40.01
0%
10.24%CHF 48.76CHF 32.51n/a20
CHF 57.07
Fair Value
24.3% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 07:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EQT Corporation 53 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HallBaird
Richard GrossBarclays
Wei JiangBarclays